Сравнение TE с AMPX
TE (T1 Energy Inc) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, TE returned 16.79%/yr vs 39.80%/yr for AMPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 74.55%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 185.68%.
TE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 118.35%
- С начала года
- 74.55%
- 6 месяцев
- 128.18%
- 1 год
- 931.86%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMPX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 185.68%
- 6 месяцев
- 84.45%
- 1 год
- 722.63%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 74.55% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -40.26% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 185.68% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -20.70% |
Correlation
The correlation between TE and AMPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TE:
$2.55B
AMPX:
$3.09B
TE:
-$2.08
AMPX:
-$0.31
TE:
12.27
AMPX:
32.30
TE:
10.95
AMPX:
28.21
TE:
$168.46M
AMPX:
$90.26M
TE:
$55.58M
AMPX:
$16.37M
TE:
-$161.82M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. AMPX — Ранг доходности на риск
TE
AMPX
Сравнение TE c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.07 | 15.72 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.92 | 38.65 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42 | 6.73 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TE и AMPX
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -94.49% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -46.41% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -93.11% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.49% | -1.62% | -25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -55.21% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 18.84% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и AMPX
T1 Energy Inc (TE) и Amprius Technologies Inc. (AMPX) имеют волатильность 46.50% и 44.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.50% | 44.87% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.20% | 78.30% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.96% | 108.51% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.91% | 128.77% | -27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.91% | 128.77% | -27.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и AMPX
Ни TE, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and AMPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (46.50%) compared to AMPX (44.87%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs AMPX's -94.49%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (7.42 vs 6.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор