Сравнение TE с AMPX
TE (T1 Energy Inc) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, TE returned -14.82%/yr vs 7.90%/yr for AMPX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 28.01%.
TE
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -31.17%
- 6 месяцев
- -19.84%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 327.34%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
AMPX
- 1 день
- -10.93%
- 1 месяц
- -34.80%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 28.01%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | -11.08% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -36.04% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 28.01% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
Correlation
The correlation between TE and AMPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between TE and AMPX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TE:
$1.03B
AMPX:
$1.43B
TE:
-$1.97
AMPX:
-$0.30
TE:
6.63
AMPX:
14.76
TE:
5.58
AMPX:
12.64
TE:
$168.46M
AMPX:
$90.26M
TE:
$55.58M
AMPX:
$16.37M
TE:
-$161.82M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. AMPX — Ранг доходности на риск
TE
AMPX
Сравнение TE c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 0.64 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 1.55 | +10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и AMPX
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -94.49% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -55.91% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -91.08% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.06% | -55.91% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -54.67% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 23.05% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и AMPX
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с Amprius Technologies Inc. (AMPX) с волатильностью 27.53%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.22% | 27.53% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.50% | 81.31% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.34% | 106.50% | +22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.64% | 128.12% | -26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 128.12% | -26.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и AMPX
Ни TE, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and AMPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (35.22%) compared to AMPX (27.53%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs AMPX's -94.49%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор