PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMPX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amprius Technologies Inc. (AMPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AMPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amprius Technologies Inc. (AMPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMPX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
AMPX
Amprius Technologies Inc.		96.70%181.79%-47.07%-33.29%-20.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, AMPX показывает доходность 96.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

AMPX

1 день
-7.95%
1 месяц
33.91%
С начала года
96.70%
6 месяцев
28.90%
1 год
501.55%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amprius Technologies Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AMPX:
AMPX с SLDPAMPX с ONDSAMPX с OKLOAMPX с ABATAMPX с SPGIAMPX с PLUGAMPX с QBTS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AMPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPX
Ранг доходности на риск AMPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amprius Technologies Inc. (AMPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.78

1.07

+3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

1.66

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.32

2.00

+8.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.08

7.32

+18.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPX на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

1.07

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.27

Корреляция

Корреляция между AMPX и QQQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPX и QQQ

AMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPX
Amprius Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AMPX и QQQ

Максимальная просадка AMPX за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.49%

-82.97%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.41%

-12.62%

-33.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-7.86%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-32.99%

-24.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.37%

3.44%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPX и QQQ

Amprius Technologies Inc. (AMPX) имеет более высокую волатильность в 31.90% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.90%

6.61%

+25.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.35%

12.82%

+64.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.85%

22.70%

+83.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.41%

22.38%

+107.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.41%

22.25%

+107.16%