PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPX с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMPX с PLUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMPX (Amprius Technologies Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, AMPX returned 41.64%/yr vs -25.07%/yr for PLUG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMPX и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amprius Technologies Inc. (AMPX) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMPX показывает доходность 175.54%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью 87.31%.

AMPX

1 день
-5.11%
1 месяц
6.67%
С начала года
175.54%
6 месяцев
88.72%
1 год
720.38%
3 года*
41.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLUG

1 день
-9.78%
1 месяц
17.89%
С начала года
87.31%
6 месяцев
65.47%
1 год
305.14%
3 года*
-25.07%
5 лет*
-34.49%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMPX и PLUG

2026 (YTD)2025202420232022
AMPX
Amprius Technologies Inc.		175.54%181.79%-47.07%-33.29%-20.70%
PLUG
Plug Power Inc.		87.31%-7.51%-52.67%-63.62%-57.78%

Correlation

The correlation between AMPX and PLUG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.34

The correlation between AMPX and PLUG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPX:

$2.98B

PLUG:

$5.13B

EPS

AMPX:

-$0.31

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

AMPX:

31.16

PLUG:

6.03

Коэффициент P/B

AMPX:

27.21

PLUG:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

AMPX:

$90.26M

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPX:

$16.37M

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

AMPX:

-$17.72M

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amprius Technologies Inc.

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с AMPX:
AMPX с ONDSAMPX с SLDPAMPX с OKLOAMPX с ABATAMPX с QQQAMPX с QBTSAMPX с SPGI
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDY

Доходность на риск

AMPX vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPX
Ранг доходности на риск AMPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPX c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amprius Technologies Inc. (AMPX) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPXPLUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.70
2.77

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.55

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.67

5.43

+10.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.53

9.25

+29.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPX vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPX на текущий момент составляет 6.70, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPX и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPXPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70

2.77

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.14

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AMPX и PLUG

Максимальная просадка AMPX за все время составила -94.49%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPX и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPXPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.49%

-99.99%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.41%

-56.66%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.11%

-94.69%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-99.75%

+94.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.27%

-96.23%

+40.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.84%

33.16%

-14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPX и PLUG

Amprius Technologies Inc. (AMPX) имеет более высокую волатильность в 44.99% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 29.10%. Это указывает на то, что AMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPXPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.99%

29.10%

+15.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.26%

63.11%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.48%

111.33%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.83%

94.44%

+34.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.83%

89.39%

+39.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPX и PLUG

Ни AMPX, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPX и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amprius Technologies Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
28.54M
163.51M
(AMPX) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMPX and PLUG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMPX has higher volatility (44.99%) compared to PLUG (29.10%). In terms of maximum drawdown, AMPX dropped -94.49% vs PLUG's -99.99%.

AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.70 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMPX и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор