Сравнение AMPX с OKLO
AMPX (Amprius Technologies Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, AMPX returned 15.57%/yr vs 72.14%/yr for OKLO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPX и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPX показывает доходность 58.68%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -24.67%.
AMPX
- 1 день
- -11.33%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- 58.68%
- 6 месяцев
- 46.78%
- 1 год
- 230.34%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- -24.67%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 72.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPX и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMPX Amprius Technologies Inc. | 58.68% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
OKLO Oklo Inc. | -24.67% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 1.74% |
Correlation
The correlation between AMPX and OKLO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.33 |
Over the past year, AMPX and OKLO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMPX:
$1.71B
OKLO:
$9.21B
AMPX:
-$0.31
OKLO:
-$0.85
AMPX:
15.67
OKLO:
3.49
AMPX:
$90.26M
OKLO:
$0.00
AMPX:
$16.37M
OKLO:
-$149.00K
AMPX:
-$17.72M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPX vs. OKLO — Ранг доходности на риск
AMPX
OKLO
Сравнение AMPX c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amprius Technologies Inc. (AMPX) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPX | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | -0.15 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | -0.23 | +11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPX и OKLO
Максимальная просадка AMPX за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPX и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPX | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -73.83% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -73.83% | +27.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.30% | -73.83% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.35% | -68.96% | +23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -18.40% | -36.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 46.92% | -26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPX и OKLO
Amprius Technologies Inc. (AMPX) имеет более высокую волатильность в 37.56% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 25.14%. Это указывает на то, что AMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPX | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.56% | 25.14% | +12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.11% | 67.42% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.72% | 101.93% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.68% | 85.80% | +42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.68% | 85.80% | +42.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPX и OKLO
Ни AMPX, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPX и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amprius Technologies Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPX and OKLO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (37.56%) compared to OKLO (25.14%). In terms of maximum drawdown, AMPX dropped -94.49% vs OKLO's -73.83%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPX и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор