PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVI с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

TDVI и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVI и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и GOOP

2026 (YTD)202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.90%24.75%22.84%11.04%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQ
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий TDVI и GOOP

TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Доходность на риск

TDVI vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.41

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.20

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.03

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

12.30

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.41

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.26

-0.16

Корреляция

Корреляция между TDVI и GOOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и GOOP

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.07%7.53%7.90%3.04%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TDVI и GOOP

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVIGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-27.49%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-23.32%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-15.24%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.44%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.75%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и GOOP

Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 5.81%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVIGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

11.35%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

20.01%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

28.37%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

24.75%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

24.75%

-5.19%