Сравнение TDV с TSXU
TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDV charges 0.66%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TDV и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность 18.57%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 125.79%.
TDV
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 125.79%
- 6 месяцев
- 125.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDV и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 18.57% | 0.41% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 125.79% | 37.96% |
Correlation
The correlation between TDV and TSXU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDV vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TDV
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDV c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDV | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDV и TSXU
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -35.62% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -8.71% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.67% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 89.34% | -70.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 89.34% | -68.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 89.34% | -66.05% |
Сравнение комиссий TDV и TSXU
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и TSXU
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TSXU в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.02% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDV and TSXU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.02% for TDV.
TDV is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TDV и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор