Сравнение TDUP с TTD
TDUP (ThredUp Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. TDUP operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TDUP returned -27.00%/yr vs -18.22%/yr for TTD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDUP и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDUP показывает доходность -24.88%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -44.60%.
TDUP
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -24.88%
- 6 месяцев
- -39.55%
- 1 год
- -37.25%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -44.60%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -72.35%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDUP и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDUP ThredUp Inc. | -24.88% | 359.71% | -38.22% | 71.76% | -89.73% | -36.20% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -44.60% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 36.53% |
Correlation
The correlation between TDUP and TTD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between TDUP and TTD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDUP:
$612.92M
TTD:
$10.03B
TDUP:
-$0.17
TTD:
$0.89
TDUP:
1.86
TTD:
3.45
TDUP:
10.32
TTD:
4.09
TDUP:
$321.19M
TTD:
$2.97B
TDUP:
$255.04M
TTD:
$2.31B
TDUP:
$7.79M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDUP vs. TTD — Ранг доходности на риск
TDUP
TTD
Сравнение TDUP c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ThredUp Inc. (TDUP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDUP | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.30 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDUP | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -1.13 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.33 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TDUP и TTD
Максимальная просадка TDUP за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки TTD в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDUP и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDUP | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -85.60% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -77.62% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.42% | -85.60% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.21% | -85.60% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.71% | -84.93% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.69% | -27.14% | -52.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.86% | 55.58% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDUP и TTD
Текущая волатильность для ThredUp Inc. (TDUP) составляет 15.94%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что TDUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDUP | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 19.11% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | 40.85% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.21% | 64.22% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.57% | 67.34% | +37.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.71% | 68.47% | +39.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDUP и TTD
Ни TDUP, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDUP и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ThredUp Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDUP и TTD
TDUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ThredUp Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.66M при выручке в 81.67M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
TDUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ThredUp Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.42M при выручке в 81.67M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
TDUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ThredUp Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.47M при выручке в 81.67M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDUP and TTD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (19.11%) compared to TDUP (15.94%). In terms of maximum drawdown, TDUP dropped -98.32% vs TTD's -85.60%.
TDUP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDUP и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор