Сравнение TDUP с TTD
TDUP (ThredUp Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. TDUP operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TDUP returned -24.07%/yr vs -23.43%/yr for TTD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDUP и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDUP показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -51.03%.
TDUP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 23.83%
- 6 месяцев
- 18.28%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- -24.07%
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- -47.60%
- С начала года
- -51.03%
- 1 год
- -77.17%
- 3 года*
- -40.56%
- 5 лет*
- -23.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDUP и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDUP ThredUp Inc. | 3.29% | 359.71% | -38.22% | 71.76% | -89.73% | -30.08% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -51.03% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 40.26% |
Correlation
The correlation between TDUP and TTD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between TDUP and TTD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDUP:
$851.67M
TTD:
$8.74B
TDUP:
-$0.17
TTD:
$0.89
TDUP:
2.58
TTD:
3.03
TDUP:
14.19
TTD:
3.61
TDUP:
$321.19M
TTD:
$2.97B
TDUP:
$255.04M
TTD:
$2.31B
TDUP:
$7.79M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDUP vs. TTD — Ранг доходности на риск
TDUP
TTD
Сравнение TDUP c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ThredUp Inc. (TDUP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDUP | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.96 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.25 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDUP и TTD
Максимальная просадка TDUP за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки TTD в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDUP и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDUP | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -87.58% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -80.69% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.42% | -87.58% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.14% | -87.58% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.98% | -86.67% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.65% | -27.82% | -51.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.73% | 61.65% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDUP и TTD
ThredUp Inc. (TDUP) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что TDUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDUP | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 13.19% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.36% | 41.99% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.28% | 64.19% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.17% | 67.02% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.90% | 68.24% | +38.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDUP и TTD
Ни TDUP, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDUP и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ThredUp Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDUP и TTD
TDUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ThredUp Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.66M при выручке в 81.67M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
TDUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ThredUp Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.42M при выручке в 81.67M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
TDUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ThredUp Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.47M при выручке в 81.67M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDUP and TTD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDUP has higher volatility (17.94%) compared to TTD (13.19%). In terms of maximum drawdown, TDUP dropped -98.32% vs TTD's -87.58%.
TDUP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDUP и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор