PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDUP с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDUP с WMT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ThredUp Inc. (TDUP) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDUP или WMT.

Корреляция

Корреляция между TDUP и WMT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TDUP и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ThredUp Inc. (TDUP) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.85%
127.87%
TDUP
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDUP:

1.55

WMT:

2.50

Коэф-т Сортино

TDUP:

2.70

WMT:

3.34

Коэф-т Омега

TDUP:

1.44

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

TDUP:

2.23

WMT:

2.82

Коэф-т Мартина

TDUP:

5.95

WMT:

9.42

Индекс Язвы

TDUP:

36.86%

WMT:

6.56%

Дневная вол-ть

TDUP:

136.62%

WMT:

24.89%

Макс. просадка

TDUP:

-98.32%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

TDUP:

-80.16%

WMT:

-7.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDUP:

$520.59M

WMT:

$794.73B

EPS

TDUP:

-$0.36

WMT:

$2.41

Коэффициент P/S

TDUP:

2.00

WMT:

1.16

Коэффициент P/B

TDUP:

9.25

WMT:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

TDUP:

$251.73M

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDUP:

$203.31M

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

TDUP:

-$11.52M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, TDUP показывает доходность 348.20%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.60%.

TDUP

С начала года

348.20%

1 месяц

97.78%

6 месяцев

567.74%

1 год

209.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WMT

С начала года

7.60%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

14.86%

1 год

61.67%

5 лет

20.50%

10 лет

16.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDUP и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDUP
Ранг риск-скорректированной доходности TDUP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDUP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDUP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDUP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDUP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDUP c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ThredUp Inc. (TDUP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDUP на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDUP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.55
2.50
TDUP
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDUP и WMT

TDUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDUP
ThredUp Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TDUP и WMT

Максимальная просадка TDUP за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDUP и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.16%
-7.45%
TDUP
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности TDUP и WMT

ThredUp Inc. (TDUP) имеет более высокую волатильность в 41.83% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что TDUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.83%
6.43%
TDUP
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDUP и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ThredUp Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
71.29M
180.55B
(TDUP) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDUP и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ThredUp Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
79.1%
24.6%
(TDUP) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
TDUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ThredUp Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.37M при выручке в 71.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

TDUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ThredUp Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.22M при выручке в 71.29M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

TDUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ThredUp Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 71.29M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.