Сравнение TDUP с QBTS
TDUP (ThredUp Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. TDUP operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, TDUP returned 38.16%/yr vs 141.58%/yr for QBTS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDUP и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDUP показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -12.12%.
TDUP
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- 52.45%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- -18.96%
- 3 года*
- 38.16%
- 5 лет*
- -24.71%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -16.50%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 141.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDUP и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDUP ThredUp Inc. | 2.35% | 359.71% | -38.22% | 71.76% | -56.91% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -12.12% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between TDUP and QBTS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TDUP:
$835.10M
QBTS:
$8.44B
TDUP:
-$0.17
QBTS:
-$1.08
TDUP:
2.53
QBTS:
626.49
TDUP:
14.06
QBTS:
7.51
TDUP:
$321.19M
QBTS:
$12.44M
TDUP:
$255.04M
QBTS:
$8.25M
TDUP:
$7.79M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDUP vs. QBTS — Ранг доходности на риск
TDUP
QBTS
Сравнение TDUP c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ThredUp Inc. (TDUP) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDUP | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.76 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.30 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDUP и QBTS
Максимальная просадка TDUP за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDUP и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDUP | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -96.67% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -71.01% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.42% | -79.17% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.17% | -48.68% | -30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.66% | -65.51% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 41.32% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDUP и QBTS
Текущая волатильность для ThredUp Inc. (TDUP) составляет 15.74%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 30.68%. Это указывает на то, что TDUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDUP | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 30.68% | -14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.73% | 77.16% | -23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.08% | 109.74% | -41.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.52% | 150.77% | -46.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.43% | 150.77% | -43.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDUP и QBTS
Ни TDUP, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDUP и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ThredUp Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TDUP and QBTS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (30.68%) compared to TDUP (15.74%). In terms of maximum drawdown, TDUP dropped -98.32% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDUP и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор