Сравнение TDG с LIF
TDG (TransDigm Group Incorporated) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, TDG returned -5.17% vs -20.01% for LIF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
TDG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 22.92%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDG и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -3.95% | 12.15% | -1.78% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between TDG and LIF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TDG:
$74.34B
LIF:
$4.19B
TDG:
$34.79
LIF:
$1.75
TDG:
36.72
LIF:
27.92
TDG:
7.82
LIF:
7.88
TDG:
$9.50B
LIF:
$528.98M
TDG:
$5.61B
LIF:
$407.86M
TDG:
$4.78B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. LIF — Ранг доходности на риск
TDG
LIF
Сравнение TDG c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.31 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.49 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и LIF
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -65.64% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -65.64% | +40.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -55.93% | +40.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -21.42% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 40.97% | -26.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и LIF
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.69%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 18.09% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 53.45% | -31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 67.60% | -39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 63.15% | -35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 63.15% | -29.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и LIF
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.05% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и LIF
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and LIF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to TDG (9.69%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs LIF's -65.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор