PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с TINY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

TCHI и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHI и TINY

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		-9.19%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		17.55%19.98%6.63%47.97%-24.01%

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 17.55%.

TCHI

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-20.54%
1 год
9.40%
3 года*
5.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
17.55%
6 месяцев
17.85%
1 год
64.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий TCHI и TINY

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

TCHI vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHITINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.83

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.48

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.97

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

13.22

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHITINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.83

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.35

-0.39

Корреляция

Корреляция между TCHI и TINY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и TINY

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности TINY в 0.25%

TTM20252024202320222021
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.68%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и TINY

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, примерно равная максимальной просадке TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHITINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-43.79%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-16.75%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-10.71%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-16.67%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

5.03%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и TINY

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.09%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHITINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

13.32%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

24.85%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

35.66%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.09%

32.07%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

32.07%

+3.02%