Сравнение TCAI с VPN
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while VPN is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for VPN.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и VPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у VPN с доходностью 52.56%.
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAI и VPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 11.88% |
Correlation
The correlation between TCAI and VPN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов TCAI и VPN
Секторы
TCAI
VPN
Технологии
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
TCAI
VPN
Промышленность
TCAI
VPN
-
Коммунальные услуги
TCAI
VPN
-
Финансовые услуги
TCAI
VPN
Энергетика
TCAI
VPN
-
Потребительский циклический сектор
TCAI
VPN
-
Коммуникационные услуги
TCAI
VPN
Недвижимость
TCAI
VPN
Сырьевые материалы
TCAI
-
VPN
-
Потребительский защитный сектор
TCAI
-
VPN
-
Здравоохранение
TCAI
-
VPN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. VPN — Ранг доходности на риск
TCAI
VPN
Сравнение TCAI c VPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAI | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.61 | 0.76 | +3.84 |
Просадки
Сравнение просадок TCAI и VPN
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и VPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -38.98% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -12.37% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и VPN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 21.84% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 21.83% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 21.90% | +13.92% |
Сравнение комиссий TCAI и VPN
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и VPN
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VPN в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and VPN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
VPN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.50% for VPN.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и VPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор