Сравнение TCAI с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Global X Uranium ETF (URA).
TCAI и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAI и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAI и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 16.67% | 17.77% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 13.34%.
TCAI
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAI и URA
TCAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
TCAI vs. URA — Ранг доходности на риск
TCAI
URA
Сравнение TCAI c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAI | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | -0.06 | +1.86 |
Корреляция
Корреляция между TCAI и URA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и URA
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок TCAI и URA
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAI | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -93.54% | +77.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -45.04% | +36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -75.40% | +71.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и URA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAI | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 49.21% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 43.00% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 37.23% | -2.20% |