PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. TCAI is actively managed, while TPYP is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и TPYP

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%0.24%

Correlation

The correlation between TCAI and TPYP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов TCAI и TPYP

Секторы
TCAI
TPYP

Технологии

51.4%

-

Промышленность

25.4%

-

Коммунальные услуги

8.6%
22.0%

Финансовые услуги

7.1%
2.4%

Энергетика

4.7%
68.8%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
51.4%
TPYP

-

Промышленность

TCAI
25.4%
TPYP

-

Коммунальные услуги

TCAI
8.6%
TPYP
22.0%

Финансовые услуги

TCAI
7.1%
TPYP
2.4%

Энергетика

TCAI
4.7%
TPYP
68.8%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.6%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.3%
TPYP

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
TPYP

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

TPYP

-

Здравоохранение

TCAI

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TCAI vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAITPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.66

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.01

—

TCAI vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и TPYP

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAITPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-51.91%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.04%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.88%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и TPYP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAITPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

13.33%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.57%

17.40%

+20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

21.93%

+15.64%

Сравнение комиссий TCAI и TPYP

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и TPYP

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and TPYP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while TPYP is Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.40% for TPYP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор