Сравнение TBXU с TECL
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TBXU is actively managed, while TECL is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 72.61%.
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -19.93%
- 1 месяц
- 15.09%
- С начала года
- 72.61%
- 6 месяцев
- 62.00%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 66.22%
- 5 лет*
- 35.93%
- 10 лет*
- 50.09%
Сравнение доходности по годам TBXU и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | -1.39% | 18.24% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 72.61% | -2.37% |
Correlation
The correlation between TBXU and TECL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. TECL — Ранг доходности на риск
TBXU
TECL
Сравнение TBXU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и TECL
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -77.96% | +51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -25.87% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -18.38% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 65.56% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 74.60% | -33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 72.63% | -31.25% |
Сравнение комиссий TBXU и TECL
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и TECL
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TECL в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.12% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and TECL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TECL has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.68% for TBXU.
Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор