Сравнение TBXU с TECL
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TBXU is actively managed, while TECL is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 51.67%.
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TECL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -24.73%
- 6 месяцев
- 47.64%
- С начала года
- 51.67%
- 1 год
- 86.67%
- 3 года*
- 50.97%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 46.56%
- Всё время*
- 46.94%
Сравнение доходности по годам TBXU и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 4.14% | 17.10% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 51.67% | 0.36% |
Correlation
The correlation between TBXU and TECL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. TECL — Ранг доходности на риск
TBXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение TBXU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBXU | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и TECL
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -77.96% | +51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -34.86% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -18.41% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 73.41% | -31.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 76.08% | -33.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 73.29% | -31.05% |
Сравнение комиссий TBXU и TECL
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и TECL
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TECL в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.69% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and TECL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TECL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.94% for TBXU.
Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор