Сравнение TBXU с ARMG
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 596.32%.
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -26.01%
- 1 месяц
- 80.82%
- С начала года
- 596.32%
- 6 месяцев
- 309.00%
- 1 год
- 306.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBXU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | -1.39% | 18.24% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 596.32% | -51.69% |
Correlation
The correlation between TBXU and ARMG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
TBXU
ARMG
Сравнение TBXU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.73 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и ARMG
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -80.28% | +53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -32.81% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -52.86% | +44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 72.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 133.42% | -92.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 140.02% | -98.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 140.02% | -98.64% |
Сравнение комиссий TBXU и ARMG
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и ARMG
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ARMG в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.70% | 4.86% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and ARMG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TBXU has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.70% for ARMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор