Сравнение TBUX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и TLVAX
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
TBUX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
TBUX
TLVAX
Сравнение TBUX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 0.57 | +5.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 0.94 | +9.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.13 | +1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 0.89 | +13.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 3.41 | +95.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 0.57 | +5.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 0.43 | +3.38 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и TLVAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и TLVAX
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и TLVAX
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -55.23% | +53.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -11.09% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.95% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -8.30% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.89% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и TLVAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 4.18% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 8.71% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 15.91% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 15.43% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 17.01% | -15.93% |