PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8874326072

CUSIP

887432607

Эмитент

Timothy Plan

Дата выпуска

14 июл. 1999 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TLVAX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Популярные сравнения:
TLVAX с VTI TLVAX с ETIMX TLVAX с BIBL TLVAX с TLGAX TLVAX с TPHD TLVAX с TLLIX TLVAX с ETIDX
Популярные сравнения:
TLVAX с VTI TLVAX с ETIMX TLVAX с BIBL TLVAX с TLGAX TLVAX с TPHD TLVAX с TLLIX TLVAX с ETIDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) показал доход в 1.28% с начала года и 3.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLVAX составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TLVAX

С начала года

1.28%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-3.26%

1 год

3.80%

3 года

7.81%

5 лет

12.39%

10 лет

8.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-0.64%-2.94%-1.87%3.86%1.28%
20240.72%6.22%3.46%-3.79%3.22%0.04%4.43%0.98%1.01%-2.39%3.15%-4.49%12.65%
20234.91%-2.27%1.28%-0.63%-0.64%5.67%2.85%-1.77%-5.50%-3.96%7.43%6.07%13.20%
2022-6.69%-1.18%4.27%-6.65%1.42%-7.96%8.65%-3.49%-8.82%7.09%7.61%-4.33%-11.70%
2021-2.31%3.63%4.73%4.37%0.23%0.70%2.58%2.60%-4.24%7.45%-0.85%5.80%26.86%
2020-0.39%-8.41%-15.47%10.86%6.71%-0.19%4.94%4.00%-1.41%-0.06%10.96%4.06%13.07%
20198.12%3.87%0.45%4.05%-5.73%6.93%0.75%-2.23%2.61%0.53%3.22%2.33%26.99%
20184.07%-3.06%-0.10%-1.24%1.47%0.26%3.81%1.04%0.05%-7.90%3.04%-9.68%-8.93%
20172.12%2.47%0.11%0.88%1.25%0.32%-0.05%-1.28%3.79%2.77%3.45%0.54%17.50%
2016-5.10%0.97%6.16%0.18%0.85%1.26%2.01%0.12%-0.75%-2.57%3.83%1.70%8.52%
2015-0.96%4.31%-0.10%-1.19%1.73%-1.18%-0.31%-3.39%-1.67%3.24%-0.05%-2.09%-1.93%
2014-2.81%5.35%0.85%-0.79%2.96%2.87%-2.99%4.83%-3.83%2.30%1.69%0.66%11.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TLVAX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TLVAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.27$2.27$0.19$1.09$1.03$0.66$2.19$1.73$1.30$0.22$2.10$1.79

Дивидендный доход

9.93%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%12.29%10.96%6.78%1.25%12.90%9.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$2.27
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$2.10
2014$1.79$1.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.

Текущая просадка Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.23%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.9634 янв. 2013 г.1316
-37.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.182
-20.69%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.500
-20.28%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.193
-15.68%11 нояб. 2024 г.1018 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...