Сравнение TBRG с NAGE
TBRG (TruBridge Inc) and NAGE (Niagen Bioscience, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TBRG in Health Information Services, NAGE in Biotechnology. Over the past 10 years, TBRG returned -3.55%/yr vs -4.91%/yr for NAGE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBRG и NAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBRG показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у NAGE с доходностью -45.75%. За последние 10 лет акции TBRG превзошли акции NAGE по среднегодовой доходности: -3.55% против -4.91% соответственно.
TBRG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- -3.55%
NAGE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -30.58%
- С начала года
- -45.75%
- 6 месяцев
- -46.51%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- -17.34%
- 10 лет*
- -4.91%
Сравнение доходности по годам TBRG и NAGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBRG TruBridge Inc | 18.03% | 11.92% | 76.07% | -58.85% | -7.10% | 9.17% | 2.84% | 6.78% | -15.30% | 31.11% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -45.75% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
Correlation
The correlation between TBRG and NAGE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between TBRG and NAGE shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBRG:
$377.41M
NAGE:
$291.75M
TBRG:
$0.30
NAGE:
$0.22
TBRG:
86.72
NAGE:
15.82
TBRG:
1.09
NAGE:
2.26
TBRG:
2.12
NAGE:
3.54
TBRG:
$346.84M
NAGE:
$130.42M
TBRG:
$183.86M
NAGE:
$83.83M
TBRG:
$57.80M
NAGE:
$13.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBRG vs. NAGE — Ранг доходности на риск
TBRG
NAGE
Сравнение TBRG c NAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TruBridge Inc (TBRG) и Niagen Bioscience, Inc (NAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBRG | NAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.70 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.92 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.33 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBRG | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -1.34 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.03 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TBRG и NAGE
Максимальная просадка TBRG за все время составила -86.87%, что меньше максимальной просадки NAGE в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBRG и NAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBRG | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.87% | -97.00% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.41% | -76.13% | +32.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -76.13% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | -88.71% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.70% | -93.65% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -81.59% | +26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.82% | -75.73% | +39.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 52.68% | -35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBRG и NAGE
Текущая волатильность для TruBridge Inc (TBRG) составляет 0.59%, в то время как у Niagen Bioscience, Inc (NAGE) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что TBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBRG | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 20.38% | -19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 34.31% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 52.29% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 77.21% | -34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.04% | 79.99% | -37.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBRG и NAGE
Ни TBRG, ни NAGE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBRG TruBridge Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.52% | 1.59% | 2.83% | 7.88% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBRG и NAGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TruBridge Inc и Niagen Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBRG и NAGE
TBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TruBridge Inc сообщила о валовой прибыли в 47.65M при выручке в 87.79M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
TBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TruBridge Inc сообщила об операционной прибыли в 4.98M при выручке в 87.79M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TruBridge Inc сообщила о чистой прибыли в -4.29M при выручке в 87.79M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
TBRG and NAGE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (20.38%) compared to TBRG (0.59%). In terms of maximum drawdown, TBRG dropped -86.87% vs NAGE's -97.00%.
TBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBRG и NAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор