Сравнение TBRG с NAGE
TBRG (TruBridge Inc) and NAGE (Niagen Bioscience, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TBRG in Health Information Services, NAGE in Biotechnology. Over the past 10 years, TBRG returned -3.55%/yr vs -1.51%/yr for NAGE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBRG и NAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBRG показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у NAGE с доходностью -48.43%. За последние 10 лет акции TBRG уступали акциям NAGE по среднегодовой доходности: -3.55% против -1.51% соответственно.
TBRG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- -3.55%
NAGE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -48.43%
- 1 год
- -68.32%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- -18.42%
- 10 лет*
- -1.51%
Сравнение доходности по годам TBRG и NAGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBRG TruBridge Inc | 18.89% | 11.92% | 76.07% | -58.85% | -7.10% | 9.17% | 2.84% | 6.78% | -15.30% | 31.11% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -48.43% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
Correlation
The correlation between TBRG and NAGE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between TBRG and NAGE shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBRG:
$393.58M
NAGE:
$261.23M
TBRG:
$0.30
NAGE:
$0.22
TBRG:
87.27
NAGE:
15.00
TBRG:
1.10
NAGE:
2.14
TBRG:
2.14
NAGE:
3.37
TBRG:
$346.84M
NAGE:
$130.42M
TBRG:
$183.86M
NAGE:
$83.83M
TBRG:
$57.80M
NAGE:
$13.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBRG vs. NAGE — Ранг доходности на риск
TBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NAGE
Сравнение TBRG c NAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TruBridge Inc (TBRG) и Niagen Bioscience, Inc (NAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBRG | NAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.71 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.99 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.55 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBRG и NAGE
Максимальная просадка TBRG за все время составила -86.87%, что меньше максимальной просадки NAGE в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBRG и NAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBRG | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.87% | -97.00% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.65% | -68.91% | +28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -77.86% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | -88.57% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.61% | -93.65% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -82.50% | +27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -75.75% | +39.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 44.56% | -30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBRG и NAGE
Текущая волатильность для TruBridge Inc (TBRG) составляет 0.41%, в то время как у Niagen Bioscience, Inc (NAGE) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что TBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBRG | NAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 15.17% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 36.10% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 50.09% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.75% | 76.90% | -34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 78.47% | -36.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBRG и NAGE
Ни TBRG, ни NAGE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBRG TruBridge Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.52% | 1.59% | 2.83% | 7.88% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBRG и NAGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TruBridge Inc и Niagen Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBRG и NAGE
TBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила о валовой прибыли в 47.65M при выручке в 87.79M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
TBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила об операционной прибыли в 4.98M при выручке в 87.79M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила о чистой прибыли в -4.29M при выручке в 87.79M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
TBRG and NAGE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (15.17%) compared to TBRG (0.41%). In terms of maximum drawdown, TBRG dropped -86.87% vs NAGE's -97.00%.
TBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBRG и NAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор