Сравнение TBJL с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

TBJL и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и NAPR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July	-0.23%	1.74%	-3.16%	4.12%	-20.82%	-0.32%	-1.92%
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April	2.50%	6.56%	13.29%	30.60%	-12.13%	9.09%	1.50%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

TBJL

1 день: -0.18%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.23%

6 месяцев: -1.29%

1 год: -2.09%

3 года*: -1.10%

5 лет*: -2.72%

10 лет*: —

NAPR

1 день: 0.77%

1 месяц: 1.42%

С начала года: 2.50%

6 месяцев: 4.41%

1 год: 14.86%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 8.85%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Название символа

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TBJL:

TBJL с SPLV TBJL с SPY TBJL с JPST TBJL с VOO TBJL с HYG TBJL с AIOO TBJL с BAPR

Часто сравнивают с NAPR:

NAPR с JEPQ NAPR с SPY NAPR с VOO NAPR с QQQ NAPR с ZFEB NAPR с AIOO NAPR с KAPR

Сравнение комиссий TBJL и NAPR

И TBJL, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

TBJL

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

NAPR

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

TBJL vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBJL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NAPR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TBJL	NAPR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.30	1.54	-1.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.35	2.48	-2.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.53	-0.57
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	2.04	-2.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.57	14.98	-15.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TBJL	NAPR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.30	1.54	-1.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.25	0.79	-1.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.38	0.96	-1.34

Корреляция

Корреляция между TBJL и NAPR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и NAPR

Ни TBJL, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и NAPR

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

	TBJL	NAPR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.36%	-16.53%	-12.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.10%	-7.53%	+1.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.57%	-16.53%	-12.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.76%	0.00%	-20.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.46%	-2.34%	-13.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	1.03%	+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и NAPR

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TBJL	NAPR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.75%	0.95%	+0.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.22%	2.35%	+1.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.07%	9.68%	-2.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.99%	11.30%	-0.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.82%	10.71%	+0.11%

Сравнение TBJL с NAPR

Доходность

Сравнение доходности TBJL и NAPR

Сравнение доходности по годам TBJL и NAPR

Доходность по периодам

TBJL

NAPR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TBJL и NAPR

Доходность на риск

TBJL vs. NAPR — Ранг доходности на риск

TBJL

NAPR

Сравнение TBJL c NAPR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TBJL vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и NAPR

Просадки

Сравнение просадок TBJL и NAPR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и NAPR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)