PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с AIOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

NAPR и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NAPR и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и AIOO

2026 (YTD)2025
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%5.50%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с KAPRNAPR с ZJUN
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с DMAXAIOO с KAPRAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZNOVAIOO с FDEC

Сравнение комиссий NAPR и AIOO

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

NAPR vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.82

-0.87

Корреляция

Корреляция между NAPR и AIOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и AIOO

Ни NAPR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAPR и AIOO

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-0.74%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.19%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

1.99%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

1.99%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

1.99%

+8.72%