Сравнение TBIL с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
TBIL и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIL и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIL и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 2.07% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 0.87%, а BUXX немного выше – 0.91%.
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и BUXX
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBIL vs. BUXX — Ранг доходности на риск
TBIL
BUXX
Сравнение TBIL c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIL | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.30 | 3.03 | +11.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 62.98 | 5.04 | +57.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 19.13 | 1.71 | +17.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.98 | 7.63 | +194.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,006.79 | 43.90 | +962.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30 | 3.03 | +11.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.15 | 3.83 | +10.32 |
Корреляция
Корреляция между TBIL и BUXX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и BUXX
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и BUXX
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.60% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.59% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и BUXX
Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.38% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.78% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 1.47% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.48% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.48% | -1.16% |