PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBBK с MITSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с MITSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TBBK (The Bancorp, Inc.) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. TBBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, TBBK returned 24.45%/yr vs 18.81%/yr for MITSY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у MITSY с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции MITSY по среднегодовой доходности: 24.45% против 18.81% соответственно.

TBBK

1 день
1.70%
1 месяц
9.20%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-16.46%
1 год
12.20%
3 года*
16.49%
5 лет*
17.77%
10 лет*
24.45%

MITSY

1 день
-2.40%
1 месяц
-22.14%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.13%
1 год
47.13%
3 года*
18.70%
5 лет*
21.77%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBBK и MITSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBBK
The Bancorp, Inc.		-14.90%28.29%36.49%35.87%12.13%85.42%5.24%62.94%-19.43%25.70%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		3.00%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%

Correlation

The correlation between TBBK and MITSY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.45B

MITSY:

$86.00B

EPS

TBBK:

$5.09

MITSY:

¥5.90K

Коэффициент P/E

TBBK:

11.28

MITSY:

16.41

Коэффициент PEG

TBBK:

0.41

MITSY:

4.74

Коэффициент P/S

TBBK:

3.80

MITSY:

0.98

Коэффициент P/B

TBBK:

3.51

MITSY:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$686.06M

MITSY:

¥14.19T

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$394.85M

MITSY:

¥1.35T

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$230.08M

MITSY:

¥1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bancorp, Inc.

Mitsui & Company Ltd

Часто сравнивают с TBBK:
TBBK с COLBTBBK с BRK-BTBBK с SPYTBBK с JPMTBBK с BHPTBBK с PLTRTBBK с V
Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с VOO

Доходность на риск

TBBK vs. MITSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBBK c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBBKMITSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.54

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.17

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.79

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

7.05

-6.45

TBBK vs. MITSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MITSY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBBK и MITSY

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и MITSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBBKMITSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-44.45%

-48.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-26.50%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-33.95%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-33.95%

-14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-33.95%

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.48%

-25.90%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.53%

-16.07%

-31.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

6.71%

+13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и MITSY

Текущая волатильность для The Bancorp, Inc. (TBBK) составляет 8.48%, в то время как у Mitsui & Company Ltd (MITSY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что TBBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBBKMITSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

9.77%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

24.95%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

30.84%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.06%

29.74%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

26.76%

+24.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и MITSY

Ни TBBK, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%
TBBK
The Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
72.53M
3.71T
(TBBK) Общая выручка
(MITSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TBBK значения в USD, MITSY значения в JPY

Сравнение рентабельности TBBK и MITSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bancorp, Inc. и Mitsui & Company Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
9.9%
Активы портфеля
TBBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

TBBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

TBBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

TBBK and MITSY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITSY has higher volatility (9.77%) compared to TBBK (8.48%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs MITSY's -44.45%.

MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBBK и MITSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор