PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBBK с MANH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с MANH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TBBK (The Bancorp, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. TBBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while MANH operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TBBK returned 24.45%/yr vs 8.10%/yr for MANH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и MANH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность -14.90%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -17.54%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 24.45% против 8.10% соответственно.

TBBK

1 день
1.70%
1 месяц
9.20%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-16.46%
1 год
12.20%
3 года*
16.49%
5 лет*
17.77%
10 лет*
24.45%

MANH

1 день
1.87%
1 месяц
13.83%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-25.90%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBBK и MANH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBBK
The Bancorp, Inc.		-14.90%28.29%36.49%35.87%12.13%85.42%5.24%62.94%-19.43%25.70%
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-17.54%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%-14.47%-6.58%

Correlation

The correlation between TBBK and MANH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.45B

MANH:

$8.58B

EPS

TBBK:

$5.09

MANH:

$3.57

Коэффициент P/E

TBBK:

11.28

MANH:

40.03

Коэффициент PEG

TBBK:

0.41

MANH:

1.90

Коэффициент P/S

TBBK:

3.80

MANH:

7.88

Коэффициент P/B

TBBK:

3.51

MANH:

41.82

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$686.06M

MANH:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$394.85M

MANH:

$456.06M

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$230.08M

MANH:

$297.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bancorp, Inc.

Manhattan Associates, Inc.

Часто сравнивают с TBBK:
TBBK с COLBTBBK с BRK-BTBBK с SPYTBBK с JPMTBBK с BHPTBBK с PLTRTBBK с V
Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRM

Доходность на риск

TBBK vs. MANH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBBK c MANH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBBKMANHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.67

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.78

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.55

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-0.97

+1.56

TBBK vs. MANH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MANH равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и MANH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBBK и MANH

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и MANH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBBKMANHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-87.04%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-46.97%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-60.98%

+24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-60.98%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-60.98%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.48%

-53.86%

+25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.53%

-39.49%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

26.88%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и MANH

Текущая волатильность для The Bancorp, Inc. (TBBK) составляет 8.48%, в то время как у Manhattan Associates, Inc. (MANH) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что TBBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBBKMANHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

12.94%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

32.78%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

38.58%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.06%

38.14%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

39.45%

+11.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и MANH

Ни TBBK, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и MANH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
72.53M
282.22M
(TBBK) Общая выручка
(MANH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBBK и MANH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bancorp, Inc. и Manhattan Associates, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TBBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TBBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

TBBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

TBBK and MANH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANH has higher volatility (12.94%) compared to TBBK (8.48%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs MANH's -87.04%.

TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBBK и MANH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор