Сравнение TBBK с CASH
TBBK (The Bancorp, Inc.) and CASH (Meta Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TBBK returned 27.07%/yr vs 18.17%/yr for CASH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBBK и CASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 26.57%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции CASH по среднегодовой доходности: 27.07% против 18.17% соответственно.
TBBK
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 23.71%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 25.81%
- 10 лет*
- 27.07%
CASH
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 10.81%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 26.57%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам TBBK и CASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | 1.30% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 26.57% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
Correlation
The correlation between TBBK and CASH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.33 |
Over the past year, TBBK and CASH have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.85B
CASH:
$1.89B
TBBK:
$5.18
CASH:
$8.47
TBBK:
13.21
CASH:
10.60
TBBK:
0.48
CASH:
0.66
TBBK:
4.45
CASH:
3.13
TBBK:
4.18
CASH:
2.29
TBBK:
$686.06M
CASH:
$639.61M
TBBK:
$394.85M
CASH:
$477.70M
TBBK:
$230.08M
CASH:
$180.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. CASH — Ранг доходности на риск
TBBK
CASH
Сравнение TBBK c CASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBBK | CASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.40 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.88 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBBK и CASH
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и CASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBBK | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -83.66% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -22.21% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -25.20% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -50.84% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -64.90% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -10.12% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.43% | -22.86% | -24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | 11.07% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и CASH
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Meta Financial Group, Inc. (CASH) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBBK | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 7.82% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 23.20% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 28.97% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 33.34% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.49% | 41.31% | +9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и CASH
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.22% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и CASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Meta Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и CASH
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
CASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.84M при выручке в 151.18M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
TBBK and CASH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (9.76%) compared to CASH (7.82%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs CASH's -83.66%.
CASH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBBK и CASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор