Meta Financial Group, Inc. (CASH)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Meta Financial Group, Inc. (CASH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 янв. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US59100U1088

CUSIP

59100U108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

21 сент. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.62

Цена/прибыль

11.25

Общая выручка (12 мес.)

$564.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

$366.58M

EBITDA (12 мес.)

$205.41M

Годовой диапазон

$46.57 - $85.95

Целевая цена

$86.00

Процент коротких позиций

9.13%

Коэффициент коротких позиций

10.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

CASH с SPY CASH с VOO CASH с XQQ.TO CASH с QQQ CASH с VTSAX CASH с TFLO CASH с XBAL.TO CASH с ARKK CASH с XBB.TO CASH с XDIV.TO

Популярные сравнения:

CASH с SPY CASH с VOO CASH с XQQ.TO CASH с QQQ CASH с VTSAX CASH с TFLO CASH с XBAL.TO CASH с ARKK CASH с XBB.TO CASH с XDIV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Meta Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CASH (Meta Financial Group, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Meta Financial Group, Inc. показал доход в 1.22% с начала года и 48.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Meta Financial Group, Inc. составила 21.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.24%.

CASH

С начала года

1.22%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

28.23%

1 год

48.35%

5 лет

15.11%

10 лет

21.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.62%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

5.05%

1 год

24.42%

5 лет

12.67%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CASH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.17%	-1.82%	-0.61%	-0.22%	5.84%	6.21%	19.39%	1.90%	-4.01%	7.20%	18.54%	-12.23%	39.47%
2023	15.26%	2.80%	-18.58%	7.33%	-1.32%	5.61%	12.08%	-5.18%	-6.36%	-1.74%	9.49%	6.84%	23.45%
2022	-0.34%	-6.84%	-0.75%	-20.52%	-4.77%	-6.86%	-12.80%	-2.25%	0.16%	27.52%	3.57%	-0.99%	-27.48%
2021	5.66%	14.65%	2.41%	8.72%	7.61%	-4.40%	-1.84%	-1.03%	6.80%	5.64%	7.81%	-0.10%	63.82%
2020	1.94%	-11.74%	-33.78%	-15.19%	-1.63%	0.50%	2.70%	3.32%	-0.04%	52.65%	12.82%	10.61%	0.94%
2019	21.45%	-0.85%	-15.51%	30.89%	1.59%	7.38%	10.05%	0.13%	5.67%	-2.91%	12.35%	2.79%	89.68%
2018	26.28%	-8.20%	1.79%	1.79%	1.80%	-13.82%	-8.16%	-3.19%	-4.40%	-8.38%	-9.43%	-14.97%	-36.81%
2017	-14.63%	-2.56%	3.55%	-4.07%	0.82%	4.13%	-19.89%	-1.40%	11.74%	11.29%	7.68%	-1.25%	-9.39%
2016	-5.60%	-4.54%	10.51%	8.82%	0.46%	3.29%	7.32%	12.54%	-1.32%	20.85%	24.16%	13.30%	127.87%
2015	-4.48%	6.57%	11.78%	2.97%	-1.91%	7.29%	17.80%	-14.12%	-3.50%	3.14%	4.46%	2.36%	32.76%
2014	0.30%	5.59%	5.32%	-6.56%	-10.59%	7.13%	-8.00%	3.26%	-6.89%	6.38%	-6.16%	-0.08%	-11.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CASH составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CASH

^GSPC

Meta Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CASH (Meta Financial Group, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Meta Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.19	$0.17	$0.30	$0.17	$0.17
Дивидендный доход	0.27%	0.27%	0.38%	0.46%	0.34%	0.55%	0.55%	0.96%	0.56%	0.88%	1.13%	1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meta Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00												$0.00
2024	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.20
2023	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.20
2022	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.20
2021	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.20
2020	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.20
2019	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.20
2018	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.19
2017	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.17
2016	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.30
2015	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.17
2014			$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.17

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Meta Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Meta Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 3.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Meta Financial Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CASH (Meta Financial Group, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Meta Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 83.66%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1064 торговые сессии.

Текущая просадка Meta Financial Group, Inc. составляет 12.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-83.66%	26 дек. 2007 г.	273	10 мар. 2009 г.	1064	9 сент. 2013 г.	1337
-64.9%	14 февр. 2020 г.	62	13 мая 2020 г.	164	6 янв. 2021 г.	226
-61.49%	14 апр. 1998 г.	412	19 июн. 2000 г.	575	20 авг. 2003 г.	987
-52.81%	1 февр. 2018 г.	287	25 мар. 2019 г.	219	5 февр. 2020 г.	506
-50.84%	16 нояб. 2021 г.	217	27 сент. 2022 г.	456	23 июл. 2024 г.	673

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Meta Financial Group, Inc. составляет 8.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CASH (Meta Financial Group, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Meta Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Meta Financial Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CASH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CASH значение P/E равно 11.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CASH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CASH значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Meta Financial Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Meta Financial Group, Inc. (CASH)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество