PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Meta Financial Group, Inc. (CASH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Meta Financial Group, Inc. (CASH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US59100U1088

CUSIP

59100U108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

21 сент. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.39

Коэффициент P/E

10.56

Общая выручка (12 мес.)

$678.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

$295.01M

EBITDA (12 мес.)

$203.45M

Годовой диапазон

$51.87 - $86.00

Целевая цена

$90.00

Процент коротких позиций

7.76%

Коэффициент коротких позиций

6.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Financial Group, Inc.

Популярные сравнения:
CASH с VOO CASH с SPY CASH с XQQ.TO CASH с TFLO CASH с QQQ CASH с VTSAX CASH с ARKK CASH с XBAL.TO CASH с XBB.TO CASH с XDIV.TO
Популярные сравнения:
CASH с VOO CASH с SPY CASH с XQQ.TO CASH с TFLO CASH с QQQ CASH с VTSAX CASH с ARKK CASH с XBAL.TO CASH с XBB.TO CASH с XDIV.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Meta Financial Group, Inc. (CASH) показал доход в 6.15% с начала года и 47.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CASH составила 19.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

CASH

С начала года

6.15%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-6.83%

1 год

47.26%

3 года

23.86%

5 лет

34.54%

10 лет

19.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CASH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.36%-2.78%-5.82%8.80%-1.66%6.15%
2024-2.17%-1.82%-0.61%-0.22%5.84%6.21%19.39%1.90%-4.01%7.20%18.54%-12.23%39.47%
202315.26%2.80%-18.58%7.33%-1.32%5.61%12.08%-5.18%-6.36%-1.74%9.49%6.84%23.45%
2022-0.34%-6.84%-0.75%-20.52%-4.77%-6.86%-12.80%-2.25%0.16%27.52%3.57%-0.99%-27.48%
20215.66%14.65%2.41%8.72%7.61%-4.40%-1.84%-1.03%6.80%5.64%7.81%-0.10%63.82%
20201.94%-11.74%-33.78%-15.19%-1.63%0.50%2.70%3.32%-0.04%52.65%12.82%10.61%0.94%
201921.45%-0.85%-15.51%30.89%1.59%7.38%10.05%0.13%5.67%-2.91%12.35%2.79%89.68%
201826.28%-8.21%1.79%1.79%1.80%-13.82%-8.16%-3.19%-4.40%-8.38%-9.43%-14.97%-36.81%
2017-14.63%-2.56%3.55%-4.07%0.82%4.13%-19.89%-1.40%11.74%11.29%7.68%-1.25%-9.39%
2016-5.60%-4.54%10.51%8.82%0.46%3.29%7.32%12.54%-1.32%20.85%24.16%13.30%127.87%
2015-4.48%6.57%11.78%2.97%-1.91%7.29%17.80%-14.12%-3.50%3.14%4.46%2.36%32.76%
20140.30%5.59%5.32%-6.55%-10.59%7.14%-8.00%3.26%-6.89%6.38%-6.16%-0.08%-11.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CASH составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CASH, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CASH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Meta Financial Group, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.53
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Meta Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.19$0.17$0.30$0.17$0.17

Дивидендный доход

0.26%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.88%1.13%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meta Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.30
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Meta Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Meta Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 2.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Meta Financial Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Meta Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 83.66%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1064 торговые сессии.

Текущая просадка Meta Financial Group, Inc. составляет 7.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.66%26 дек. 2007 г.27310 мар. 2009 г.10649 сент. 2013 г.1337
-64.9%14 февр. 2020 г.6213 мая 2020 г.1646 янв. 2021 г.226
-61.48%14 апр. 1998 г.41219 июн. 2000 г.57520 авг. 2003 г.987
-52.81%1 февр. 2018 г.28725 мар. 2019 г.2195 февр. 2020 г.506
-50.84%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.45623 июл. 2024 г.673
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Meta Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Meta Financial Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 22.5% выше.

0.000.501.001.502.002.503.003.5020212022202320242025
3.41
2.78
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Meta Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CASH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CASH коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CASH по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CASH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CASH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CASH коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CASH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CASH коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию