Meta Financial Group, Inc. (CASH)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Meta Financial Group, Inc. 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $66,863 при доходности около 568.63%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Meta Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Meta Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Meta Financial Group, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 18 нояб. 2010 г.. Портфель полностью восстановился за 665 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Meta Financial Group, Inc. показывает волатильность на уровне 25.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.