PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARS с UTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TARS с UTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TARS (Tarsus Pharmaceuticals, Inc.) and UTI (Universal Technical Institute, Inc.) are both stocks. TARS operates in Biotechnology (Healthcare), while UTI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TARS returned 11.64%/yr vs 49.26%/yr for UTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TARS и UTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARS показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у UTI с доходностью 70.42%.

TARS

1 день
2.35%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-28.24%
6 месяцев
-28.24%
1 год
33.82%
3 года*
51.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

UTI

1 день
6.89%
1 месяц
20.12%
С начала года
70.42%
6 месяцев
78.05%
1 год
25.79%
3 года*
89.54%
5 лет*
49.26%
10 лет*
30.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARS и UTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TARS
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.		-28.24%47.88%173.43%38.13%-34.84%-45.56%100.83%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		70.42%1.63%105.35%86.31%-14.07%21.05%26.42%

Correlation

The correlation between TARS and UTI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TARS:

$2.52B

UTI:

$2.48B

EPS

TARS:

-$1.13

UTI:

$0.77

Коэффициент P/S

TARS:

4.69

UTI:

2.85

Коэффициент P/B

TARS:

7.23

UTI:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

TARS:

$535.08M

UTI:

$868.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

TARS:

$483.93M

UTI:

$208.88M

EBITDA (12 мес.)

TARS:

-$39.55M

UTI:

$76.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarsus Pharmaceuticals, Inc.

Universal Technical Institute, Inc.

Часто сравнивают с TARS:
TARS с AAPLTARS с APOTARS с ANIPTARS с ALKSTARS с AAOITARS с ARQTTARS с GKOS
Часто сравнивают с UTI:
UTI с QQQMUTI с METAUTI с VUGUTI с CVNAUTI с STRLUTI с AVGOUTI с CNM

Доходность на риск

TARS vs. UTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARS
Ранг доходности на риск TARS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UTI
Ранг доходности на риск UTI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARS c UTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) и Universal Technical Institute, Inc. (UTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARSUTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.47

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.94

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.67

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

1.49

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARS vs. UTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа UTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARS и UTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARSUTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.07

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TARS и UTI

Максимальная просадка TARS за все время составила -77.67%, что меньше максимальной просадки UTI в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARS и UTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARSUTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.67%

-96.06%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.42%

-38.90%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.28%

-39.36%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.29%

-51.19%

-20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.78%

0.00%

-28.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.62%

-65.69%

+25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

17.31%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TARS и UTI

Текущая волатильность для Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) составляет 13.29%, в то время как у Universal Technical Institute, Inc. (UTI) волатильность равна 21.61%. Это указывает на то, что TARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARSUTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

21.61%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

38.26%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

55.28%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.12%

48.03%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.95%

53.47%

+10.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARS и UTI

Ни TARS, ни UTI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARS
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTI
Universal Technical Institute, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TARS и UTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tarsus Pharmaceuticals, Inc. и Universal Technical Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
162.05M
221.40M
(TARS) Общая выручка
(UTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TARS и UTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tarsus Pharmaceuticals, Inc. и Universal Technical Institute, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
94.2%
-49.6%
Активы портфеля
TARS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.66M при выручке в 162.05M, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.

UTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в -109.80M при выручке в 221.40M, что соответствует валовой рентабельности в -49.6%.

TARS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.12M при выручке в 162.05M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.

UTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.00K при выручке в 221.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

TARS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.97M при выручке в 162.05M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

UTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Technical Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.00K при выручке в 221.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

TARS and UTI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTI has higher volatility (21.61%) compared to TARS (13.29%). In terms of maximum drawdown, TARS dropped -77.67% vs UTI's -96.06%.

TARS currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARS и UTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор