PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARS с APO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TARS с APO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Доходность

Сравнение доходности TARS и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARS и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TARS
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.		-14.24%47.88%173.43%38.13%-34.84%-45.56%100.83%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-23.53%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%22.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TARS:

$3.00B

APO:

$65.93B

EPS

TARS:

-$1.56

APO:

$5.80

Коэффициент P/S

TARS:

6.63

APO:

2.06

Коэффициент P/B

TARS:

8.75

APO:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

TARS:

$451.36M

APO:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TARS:

$420.68M

APO:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

TARS:

-$60.20M

APO:

$8.01B

Доходность по периодам

С начала года, TARS показывает доходность -14.24%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -23.53%.

TARS

1 день
0.10%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-14.24%
6 месяцев
22.46%
1 год
43.54%
3 года*
77.44%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

APO

1 день
-1.05%
1 месяц
3.57%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-19.10%
3 года*
22.43%
5 лет*
20.61%
10 лет*
25.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarsus Pharmaceuticals, Inc.

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с TARS:
TARS с AAPLTARS с ALKSTARS с ANIP
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

TARS vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARS
Ранг доходности на риск TARS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARS c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARSAPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.44

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.37

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.52

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

-1.22

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARS vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARS на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARS и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARSAPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.44

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между TARS и APO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARS и APO

TARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARS
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.85%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%

Просадки

Сравнение просадок TARS и APO

Максимальная просадка TARS за все время составила -77.67%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARS и APO.

Загрузка...

Показатели просадок

TARSAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.67%

-56.99%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-34.97%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.29%

-42.82%

-28.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-37.15%

+22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.20%

-16.22%

-24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

14.96%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TARS и APO

Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что TARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARSAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

10.64%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.22%

27.32%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.37%

43.24%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.96%

36.71%

+23.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.50%

37.69%

+26.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TARS и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tarsus Pharmaceuticals, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
151.67M
9.88B
(TARS) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию