Сравнение TARS с GKOS
TARS (Tarsus Pharmaceuticals, Inc.) and GKOS (Glaukos Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TARS in Biotechnology, GKOS in Medical Devices. Over the past 5 years, TARS returned 11.64%/yr vs 9.06%/yr for GKOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TARS и GKOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARS показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у GKOS с доходностью 0.65%.
TARS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.24%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 51.02%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
GKOS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам TARS и GKOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | -28.24% | 47.88% | 173.43% | 38.13% | -34.84% | -45.56% | 100.83% |
GKOS Glaukos Corporation | 0.65% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 37.24% |
Correlation
The correlation between TARS and GKOS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TARS:
$2.52B
GKOS:
$6.59B
TARS:
-$1.13
GKOS:
-$3.30
TARS:
4.69
GKOS:
11.83
TARS:
7.23
GKOS:
9.83
TARS:
$535.08M
GKOS:
$551.35M
TARS:
$483.93M
GKOS:
$439.11M
TARS:
-$39.55M
GKOS:
-$158.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARS vs. GKOS — Ранг доходности на риск
TARS
GKOS
Сравнение TARS c GKOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) и Glaukos Corporation (GKOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARS | GKOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.68 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 1.53 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARS | GKOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.39 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TARS и GKOS
Максимальная просадка TARS за все время составила -77.67%, что больше максимальной просадки GKOS в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARS и GKOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARS | GKOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.67% | -69.57% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.42% | -29.92% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.28% | -53.68% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.29% | -59.64% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.78% | -29.51% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.62% | -27.79% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 13.29% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARS и GKOS
Текущая волатильность для Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) составляет 13.29%, в то время как у Glaukos Corporation (GKOS) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что TARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GKOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARS | GKOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 19.42% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 39.88% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 52.11% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.12% | 50.30% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.95% | 52.33% | +11.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARS и GKOS
Ни TARS, ни GKOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TARS и GKOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tarsus Pharmaceuticals, Inc. и Glaukos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TARS и GKOS
TARS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.66M при выручке в 162.05M, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.23M при выручке в 150.57M, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
TARS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.12M при выручке в 162.05M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.86M при выручке в 150.57M, что соответствует операционной рентабельности -13.2%.
TARS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.97M при выручке в 162.05M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.78M при выручке в 150.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
TARS and GKOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GKOS has higher volatility (19.42%) compared to TARS (13.29%). In terms of maximum drawdown, TARS dropped -77.67% vs GKOS's -69.57%.
TARS currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARS и GKOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор