Сравнение TARS с ARQT
TARS (Tarsus Pharmaceuticals, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TARS returned 11.64%/yr vs -4.14%/yr for ARQT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TARS и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARS показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -26.48%.
TARS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.24%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 51.02%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
ARQT
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -26.48%
- 6 месяцев
- -28.74%
- 1 год
- 60.89%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARS и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | -28.24% | 47.88% | 173.43% | 38.13% | -34.84% | -45.56% | 100.83% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -26.48% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 17.26% |
Correlation
The correlation between TARS and ARQT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TARS:
$2.52B
ARQT:
$2.76B
TARS:
-$1.13
ARQT:
-$0.02
TARS:
4.69
ARQT:
6.74
TARS:
7.23
ARQT:
14.56
TARS:
$535.08M
ARQT:
$415.62M
TARS:
$483.93M
ARQT:
$377.98M
TARS:
-$39.55M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARS vs. ARQT — Ранг доходности на риск
TARS
ARQT
Сравнение TARS c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARS | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 3.90 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARS | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.00 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TARS и ARQT
Максимальная просадка TARS за все время составила -77.67%, что меньше максимальной просадки ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARS и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARS | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.67% | -95.02% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.42% | -37.50% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.28% | -83.24% | +35.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.29% | -93.67% | +22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.78% | -42.27% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.62% | -50.15% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 15.65% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARS и ARQT
Текущая волатильность для Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) составляет 13.29%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 20.15%. Это указывает на то, что TARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARS | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 20.15% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 36.79% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 57.58% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.12% | 71.79% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.95% | 76.98% | -13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARS и ARQT
Ни TARS, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TARS и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tarsus Pharmaceuticals, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TARS и ARQT
TARS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.66M при выручке в 162.05M, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
TARS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.12M при выручке в 162.05M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
TARS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.97M при выручке в 162.05M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
TARS and ARQT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQT has higher volatility (20.15%) compared to TARS (13.29%). In terms of maximum drawdown, TARS dropped -77.67% vs ARQT's -95.02%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARS и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор