Сравнение TARK с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
TARK и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 8.04% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и OOQB
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
TARK vs. OOQB — Ранг доходности на риск
TARK
OOQB
Сравнение TARK c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.28 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.01 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.24 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -0.54 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.28 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.55 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TARK и OOQB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и OOQB
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и OOQB
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -53.44% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -53.44% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -49.90% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -20.05% | -31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 24.19% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и OOQB
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 18.65% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 46.10% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 59.59% | +24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 61.88% | +29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 61.88% | +29.63% |