Сравнение TARK с OOQB
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, TARK returned 55.66% vs -26.47% for OOQB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности TARK и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 8.04% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between TARK and OOQB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between TARK and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. OOQB — Ранг доходности на риск
TARK
OOQB
Сравнение TARK c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.50 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.88 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.52 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.41 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TARK и OOQB
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -53.44% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -53.44% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -43.69% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | -23.32% | -27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 30.24% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и OOQB
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 0.00% | +18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 38.69% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 51.51% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 58.03% | +32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.57% | 58.03% | +32.54% |
Сравнение комиссий TARK и OOQB
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и OOQB
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and OOQB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.46%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, TARK leads with 55.66% vs -26.47% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TARK has performed better with a 55.66% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 11.62% for OOQB.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.75% for OOQB.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор