Сравнение TARK с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
TARK и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -15.27% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и NVDG
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
TARK vs. NVDG — Ранг доходности на риск
TARK
NVDG
Сравнение TARK c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.89 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.25 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 5.38 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.08 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TARK и NVDG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и NVDG
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и NVDG
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -66.19% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -42.72% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -35.41% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -24.03% | -27.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 17.91% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и NVDG
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 20.81% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 50.85% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 81.32% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 92.39% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 92.39% | -0.88% |