Сравнение TARK с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
TARK и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 18.60% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -16.65%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и AMDG
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
TARK vs. AMDG — Ранг доходности на риск
TARK
AMDG
Сравнение TARK c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.16 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.22 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.65 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 5.15 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.16 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TARK и AMDG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и AMDG
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности AMDG в 13.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и AMDG
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -63.04% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -56.48% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -49.06% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -27.74% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 29.05% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и AMDG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 32.60% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 98.81% | -44.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 129.88% | -45.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 124.87% | -33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 124.87% | -33.36% |