Сравнение TAREX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TAREX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAREX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 4.16% против 7.54% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAREX и AIGYX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
TAREX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
TAREX
AIGYX
Сравнение TAREX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAREX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.63 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.96 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 4.05 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.63 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TAREX и AIGYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и AIGYX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок TAREX и AIGYX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -79.94% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.30% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -31.20% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -43.10% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -6.16% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -12.49% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.76% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и AIGYX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.64% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.19% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 16.14% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 20.72% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.94% | -3.26% |