PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8841164010

CUSIP

884116401

Эмитент

Third Avenue

Дата выпуска

16 сент. 1998 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TAREX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

Популярные сравнения:
TAREX с AMT TAREX с FRESX
Популярные сравнения:
TAREX с AMT TAREX с FRESX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) показал доход в 1.76% с начала года и 10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAREX составила -2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

TAREX

С начала года

1.76%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-8.99%

1 год

10.41%

3 года

0.96%

5 лет

5.06%

10 лет

-2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.16%-1.44%-3.05%-0.69%2.95%1.76%
2024-2.03%2.16%2.72%-7.08%5.79%-2.69%9.61%1.28%4.26%-3.44%9.77%-10.15%8.41%
20239.63%-5.06%-2.02%2.69%-4.27%7.84%4.53%-3.81%-6.04%-5.64%11.84%9.81%18.37%
2022-6.96%-2.19%1.76%-3.50%-3.22%-9.40%8.42%-7.08%-12.10%3.94%5.31%-10.08%-31.71%
2021-0.52%4.94%6.04%4.25%4.49%-2.38%3.03%1.04%-4.51%6.77%-1.99%-1.94%20.08%
20200.43%-6.46%-24.24%10.50%-2.36%2.83%3.05%4.23%-4.01%-4.23%15.47%1.93%-8.23%
201912.41%1.33%1.70%0.73%-6.91%3.60%-2.11%-2.56%5.03%3.61%0.52%-12.18%3.11%
20182.33%-5.69%1.48%0.15%-1.01%-0.60%0.18%-1.48%-2.87%-9.00%2.91%-15.17%-26.52%
20173.15%4.12%0.72%1.95%-1.27%1.35%2.70%-0.38%1.69%0.87%2.86%-2.53%16.10%
2016-8.63%-1.56%10.72%1.36%1.69%-1.22%5.77%-0.19%0.06%-3.38%1.24%0.05%4.82%
20152.70%1.36%-1.01%0.46%0.37%-2.29%1.47%-6.11%-1.64%4.74%-1.28%-6.57%-8.08%
2014-1.77%5.79%1.70%1.05%2.37%1.05%-0.16%1.82%-3.89%3.02%2.28%-2.48%10.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAREX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TAREX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAREX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Third Avenue Real Estate Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: -0.11
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Third Avenue Real Estate Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.53$1.53$1.15$1.63$2.48$0.23$4.61$2.75$2.14$0.54$1.61$1.13

Дивидендный доход

6.43%6.54%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%6.23%1.80%5.60%3.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Third Avenue Real Estate Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$1.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.61$4.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.75$2.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2014$1.13$1.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Third Avenue Real Estate Value Fund показал максимальную просадку в 71.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1479 торговых сессий.

Текущая просадка Third Avenue Real Estate Value Fund составляет 28.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.15%8 мая 2007 г.4619 мар. 2009 г.147923 янв. 2015 г.1940
-56.78%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.———
-26.21%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.2906 апр. 2017 г.475
-14.77%6 мая 2002 г.5423 июл. 2002 г.2008 мая 2003 г.254
-11.72%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.4719 июл. 2004 г.73
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...