- ISIN
- US8841164010
- CUSIP
- 884116401
- Эмитент
- Third Avenue
- Дата выпуска
- 16 сент. 1998 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) снизился на 6.7% с начала года. Текущая цена акции TAREX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,171.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) показал доход в -6.69% с начала года и 1.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAREX составила 4.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Third Avenue Real Estate Value Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 4.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TAREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TAREX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 0.96% | -11.80% | 5.32% | -0.94% | -0.60% | -6.69% | ||||||
| 2025 | 5.44% | -2.21% | -2.76% | -0.69% | 4.20% | 3.29% | -0.52% | 6.92% | 0.34% | -1.32% | 2.07% | -2.32% | 12.52% |
| 2024 | -2.03% | 2.16% | 2.72% | -7.09% | 5.79% | -2.69% | 9.61% | 1.28% | 4.27% | -3.44% | 9.77% | -5.90% | 13.54% |
| 2023 | 9.63% | -5.06% | -2.02% | 2.69% | -4.27% | 7.84% | 4.53% | -3.81% | -6.04% | -5.64% | 11.84% | 14.55% | 23.48% |
| 2022 | -6.96% | -2.19% | 1.76% | -3.50% | -3.22% | -9.40% | 8.42% | -7.08% | -12.10% | 3.94% | 5.31% | -3.27% | -26.53% |
| 2021 | -0.52% | 4.94% | 6.04% | 4.25% | 4.49% | -2.38% | 3.03% | 1.04% | -4.51% | 6.77% | -1.99% | 6.72% | 30.69% |
Метрики бенчмарка
Third Avenue Real Estate Value Fund has an annualized alpha of 3.47%, beta of 0.72, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.47%) than losses (88.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 94.47%
- Участие в снижении
- 88.75%
Комиссия
Комиссия TAREX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAREX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.93 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 13.52 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Third Avenue Real Estate Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $1.53 | $1.15 | $1.63 | $2.48 | $0.23 | $4.61 | $2.75 | $0.36 | $0.54 | $1.61 |
Дивидендный доход | 6.09% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Third Avenue Real Estate Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Third Avenue Real Estate Value Fund показал максимальную просадку в 67.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1040 торговых сессий.
Текущая просадка Third Avenue Real Estate Value Fund составляет 10.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.68%март 2009 г. | 1y 10mo | 4y 1mo | 5y 11moмай 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.73%март 2020 г. | 2y 3mo | 1y 1mo | 3y 4moдек. 2017 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.89%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 10mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.68%февр. 2016 г. | 8mo 27d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.88%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 4mo 2d | 7mo 29dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| TAREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -56.78% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -9.10% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -18.90% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -25.43% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -33.92% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -0.74% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -10.72% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 1.97% | +3.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAREX
Добавьте Third Avenue Real Estate Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAREX