PortfoliosLab logo
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8841164010

CUSIP

884116401

Эмитент

Third Avenue

Дата выпуска

16 сент. 1998 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TAREX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TAREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAREX: 1.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TAREX с AMT TAREX с FRESX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Third Avenue Real Estate Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
232.95%
450.03%
TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) показал доход в -0.64% с начала года и 11.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAREX составила -2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.


TAREX

С начала года

-0.64%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-2.01%

1 год

11.99%

5 лет

4.63%

10 лет

-2.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.16%-1.44%-3.05%-0.69%0.52%-0.64%
2024-2.03%2.16%2.72%-7.08%5.79%-2.69%9.61%1.28%4.26%-3.44%9.77%-10.15%8.41%
20239.63%-5.06%-2.02%2.69%-4.27%7.84%4.53%-3.81%-6.04%-5.64%11.84%9.81%18.37%
2022-6.96%-2.19%1.76%-3.50%-3.22%-9.40%8.42%-7.08%-12.10%3.94%5.31%-10.08%-31.71%
2021-0.52%4.94%6.04%4.25%4.49%-2.38%3.03%1.04%-4.51%6.77%-1.99%-1.94%20.08%
20200.43%-6.46%-24.24%10.50%-2.36%2.83%3.05%4.23%-4.01%-4.23%15.47%1.93%-8.23%
201912.41%1.33%1.70%0.73%-6.91%3.60%-2.11%-2.56%5.03%3.61%0.52%-12.18%3.11%
20182.33%-5.69%1.48%0.15%-1.01%-0.60%0.18%-1.48%-2.87%-9.00%2.91%-15.17%-26.52%
20173.15%4.12%0.72%1.95%-1.27%1.35%2.70%-0.38%1.69%0.87%2.86%-2.53%16.10%
2016-8.63%-1.56%10.72%1.36%1.69%-1.22%5.77%-0.19%0.06%-3.38%1.24%0.05%4.82%
20152.70%1.36%-1.01%0.46%0.37%-2.29%1.47%-6.11%-1.64%4.74%-1.28%-6.57%-8.08%
2014-1.77%5.79%1.70%1.05%2.37%1.05%-0.16%1.82%-3.89%3.02%2.28%-2.48%10.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAREX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TAREX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAREX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TAREX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TAREX: 0.54
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TAREX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAREX: 0.86
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TAREX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TAREX: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TAREX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TAREX: 0.27
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TAREX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TAREX: 1.46
^GSPC: 2.00

Third Avenue Real Estate Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.49
TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Third Avenue Real Estate Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.29$0.18$0.16$0.23$0.33$0.47$0.36$0.25$0.21$0.51

Дивидендный доход

0.82%0.81%1.34%0.95%0.59%0.99%1.32%1.89%1.06%0.85%0.73%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Third Avenue Real Estate Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.50%
-8.79%
TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Third Avenue Real Estate Value Fund показал максимальную просадку в 71.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1479 торговых сессий.

Текущая просадка Third Avenue Real Estate Value Fund составляет 30.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.15%8 мая 2007 г.4619 мар. 2009 г.147923 янв. 2015 г.1940
-56.78%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.
-26.21%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.2906 апр. 2017 г.475
-14.77%6 мая 2002 г.5423 июл. 2002 г.2008 мая 2003 г.254
-11.72%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.4719 июл. 2004 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Third Avenue Real Estate Value Fund составляет 10.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.40%
14.11%
TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund)
Benchmark (^GSPC)