Сравнение TAP с ED
TAP (Molson Coors Brewing Company) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям ED по среднегодовой доходности: -6.04% против 7.01% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам TAP и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between TAP and ED is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between TAP and ED shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
ED:
$39.26B
TAP:
-$10.76
ED:
$5.94
TAP:
0.73
ED:
2.27
TAP:
0.78
ED:
1.67
TAP:
$11.19B
ED:
$17.22B
TAP:
$4.23B
ED:
$11.62B
TAP:
-$1.54B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. ED — Ранг доходности на риск
TAP
ED
Сравнение TAP c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.76 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.59 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и ED
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -78.90% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -9.63% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -17.36% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -22.03% | -17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -30.91% | -36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -5.91% | -45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -13.24% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 4.59% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и ED
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.98% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 12.27% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 16.65% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 18.79% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 21.01% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и ED
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и ED
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and ED have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор