PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYRE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYRE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyre Therapeutics Inc. (SYRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SYRE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyre Therapeutics Inc. (SYRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYRE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYRE
Spyre Therapeutics Inc.		49.27%40.72%8.18%91.33%-90.53%-39.64%3.01%2.00%38.45%24.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SYRE показывает доходность 49.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SYRE

1 день
-3.05%
1 месяц
15.09%
С начала года
49.27%
6 месяцев
197.08%
1 год
219.71%
3 года*
88.94%
5 лет*
-24.61%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyre Therapeutics Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SYRE:
SYRE с RXTSYRE с FXAIXSYRE с FTECSYRE с MSTRSYRE с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SYRE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYRE
Ранг доходности на риск SYRE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYRE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYRE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYRE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYRE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYRE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyre Therapeutics Inc. (SYRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYREVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

1.01

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.53

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.52

1.55

+6.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.11

7.31

+13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYRE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYRE на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYRE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYREVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.01

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.71

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.83

-0.94

Корреляция

Корреляция между SYRE и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYRE и VOO

SYRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYRE
Spyre Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SYRE и VOO

Максимальная просадка SYRE за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYRE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SYREVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-33.99%

-65.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.82%

-11.98%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.74%

-24.52%

-74.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.69%

-5.55%

-78.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.42%

-3.72%

-58.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

2.55%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SYRE и VOO

Spyre Therapeutics Inc. (SYRE) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYREVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

5.34%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.58%

9.47%

+38.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.01%

18.11%

+50.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

178.70%

16.82%

+161.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.52%

17.99%

+118.53%