Сравнение SYRE с RXT
SYRE (Spyre Therapeutics Inc.) and RXT (Rackspace Technology, Inc.) are both stocks. SYRE operates in Biotechnology (Healthcare), while RXT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SYRE returned -13.73%/yr vs -23.15%/yr for RXT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYRE и RXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYRE показывает доходность 139.56%, что значительно ниже, чем у RXT с доходностью 475.75%.
SYRE
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 139.56%
- 6 месяцев
- 134.20%
- 1 год
- 375.06%
- 3 года*
- 189.79%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- -8.45%
RXT
- 1 день
- 7.29%
- 1 месяц
- 128.16%
- С начала года
- 475.75%
- 6 месяцев
- 442.72%
- 1 год
- 373.73%
- 3 года*
- 48.41%
- 5 лет*
- -23.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYRE и RXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYRE Spyre Therapeutics Inc. | 139.56% | 40.72% | 8.18% | 91.33% | -90.53% | -39.64% | 13.40% |
RXT Rackspace Technology, Inc. | 475.75% | -56.07% | 10.50% | -32.20% | -78.10% | -29.33% | 16.29% |
Correlation
The correlation between SYRE and RXT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SYRE:
$27.16B
RXT:
$1.40B
SYRE:
-$0.88
RXT:
-$0.60
SYRE:
176.31
RXT:
0.50
SYRE:
$90.49M
RXT:
$2.70B
SYRE:
$0.00
RXT:
$498.60M
SYRE:
-$171.29M
RXT:
$149.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYRE vs. RXT — Ранг доходности на риск
SYRE
RXT
Сравнение SYRE c RXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyre Therapeutics Inc. (SYRE) и Rackspace Technology, Inc. (RXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYRE | RXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.56 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.08 | 4.85 | +13.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.00 | 10.97 | +33.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYRE | RXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55 | 1.35 | +4.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SYRE и RXT
Максимальная просадка SYRE за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке RXT в -98.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYRE и RXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYRE | RXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -98.43% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -77.65% | +56.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.99% | -86.50% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.74% | -98.08% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -78.56% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.67% | -71.95% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 34.28% | -25.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYRE и RXT
Текущая волатильность для Spyre Therapeutics Inc. (SYRE) составляет 16.78%, в то время как у Rackspace Technology, Inc. (RXT) волатильность равна 88.11%. Это указывает на то, что SYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYRE | RXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 88.11% | -71.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 178.15% | -131.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.10% | 279.78% | -211.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 179.03% | 146.76% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 137.56% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYRE и RXT
Ни SYRE, ни RXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYRE и RXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spyre Therapeutics Inc. и Rackspace Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SYRE and RXT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXT has higher volatility (88.11%) compared to SYRE (16.78%). In terms of maximum drawdown, SYRE dropped -99.11% vs RXT's -98.43%.
SYRE currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYRE и RXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор