Сравнение SYRE с MSTR
SYRE (Spyre Therapeutics Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SYRE operates in Biotechnology (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SYRE returned -4.31%/yr vs 18.45%/yr for MSTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYRE и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYRE показывает доходность 163.25%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.05%. За последние 10 лет акции SYRE уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -4.31% против 18.45% соответственно.
SYRE
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- 16.46%
- С начала года
- 163.25%
- 6 месяцев
- 160.94%
- 1 год
- 459.64%
- 3 года*
- 105.07%
- 5 лет*
- -15.12%
- 10 лет*
- -4.31%
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам SYRE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYRE Spyre Therapeutics Inc. | 163.25% | 40.72% | 8.18% | 91.33% | -90.53% | -39.64% | 3.01% | 2.00% | 38.45% | 24.37% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between SYRE and MSTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SYRE:
$29.84B
MSTR:
$31.43B
SYRE:
-$0.88
MSTR:
-$40.19
SYRE:
193.74
MSTR:
59.01
SYRE:
56.91
MSTR:
0.86
SYRE:
$90.49M
MSTR:
$490.47M
SYRE:
$0.00
MSTR:
$334.08M
SYRE:
-$171.29M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYRE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SYRE
MSTR
Сравнение SYRE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyre Therapeutics Inc. (SYRE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYRE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.78 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.61 | -0.95 | +28.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.54 | -1.38 | +77.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYRE и MSTR
Максимальная просадка SYRE за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYRE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYRE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.86% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -79.35% | +62.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.99% | -80.13% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.74% | -84.11% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | -89.27% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -80.13% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.69% | -86.44% | +23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 54.47% | -48.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYRE и MSTR
Spyre Therapeutics Inc. (SYRE) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 23.29%. Это указывает на то, что SYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYRE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.72% | 23.29% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 58.20% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.78% | 72.58% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 179.32% | 90.65% | +88.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.24% | 73.95% | +62.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYRE и MSTR
Ни SYRE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYRE и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spyre Therapeutics Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SYRE and MSTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYRE has higher volatility (24.72%) compared to MSTR (23.29%). In terms of maximum drawdown, SYRE dropped -99.11% vs MSTR's -99.86%.
SYRE currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYRE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор