Сравнение SYM с AVAV
SYM (Symbotic Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SYM in Specialty Industrial Machinery, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SYM returned 33.12%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYM показывает доходность -30.03%, а AVAV немного выше – -29.48%.
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам SYM и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -39.51% |
Correlation
The correlation between SYM and AVAV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between SYM and AVAV shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.59B
AVAV:
$8.32B
SYM:
$0.09
AVAV:
-$4.63
SYM:
2.00
AVAV:
6.94
SYM:
5.44
AVAV:
1.95
SYM:
$2.52B
AVAV:
$1.19B
SYM:
$501.51M
AVAV:
$104.63M
SYM:
$16.80M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. AVAV — Ранг доходности на риск
SYM
AVAV
Сравнение SYM c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.17 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.30 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и AVAV
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -61.45% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -61.45% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -61.45% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -61.45% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.31% | -58.38% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -28.71% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 34.44% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и AVAV
Текущая волатильность для Symbotic Inc (SYM) составляет 19.63%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что SYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 26.86% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 57.90% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.71% | 74.35% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.15% | 56.01% | +48.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 52.05% | +49.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и AVAV
Ни SYM, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SYM and AVAV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to SYM (19.63%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs AVAV's -61.45%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор