PortfoliosLab logo
Сравнение SWN с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWN и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SWN и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwestern Energy Company (SWN) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,173.51%
21,022.39%
SWN
LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWN:

$7.84B

LLY:

$737.66B

EPS

SWN:

-$2.50

LLY:

$12.27

Коэффициент PEG

SWN:

1.57

LLY:

1.33

Коэффициент P/S

SWN:

1.39

LLY:

15.05

Коэффициент P/B

SWN:

2.08

LLY:

46.91

Общая выручка (12 мес.)

SWN:

$1.08B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWN:

$21.00M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

SWN:

$158.00M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам


SWN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-2.49%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.41%

5 лет

39.23%

10 лет

28.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWN и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWN
Ранг риск-скорректированной доходности SWN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWN c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwestern Energy Company (SWN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
-0.06
SWN
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWN и LLY

SWN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWN
Southwestern Energy Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок SWN и LLY


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.23%
-21.46%
SWN
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности SWN и LLY

Текущая волатильность для Southwestern Energy Company (SWN) составляет 0.00%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.38%. Это указывает на то, что SWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
22.38%
SWN
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWN и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwestern Energy Company и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
1.08B
12.73B
(SWN) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию