PortfoliosLab logo
Сравнение SWN с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWN и SHEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SWN и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwestern Energy Company (SWN) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.58%
156.44%
SWN
SHEL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWN:

$7.84B

SHEL:

$198.15B

EPS

SWN:

-$2.50

SHEL:

$4.38

Коэффициент PEG

SWN:

1.57

SHEL:

2.57

Коэффициент P/S

SWN:

1.39

SHEL:

0.69

Коэффициент P/B

SWN:

2.08

SHEL:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

SWN:

$1.08B

SHEL:

$281.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWN:

$21.00M

SHEL:

$42.59B

EBITDA (12 мес.)

SWN:

$158.00M

SHEL:

$54.83B

Доходность по периодам


SWN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHEL

С начала года

4.99%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-3.11%

1 год

-6.73%

5 лет

18.55%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWN и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWN
Ранг риск-скорректированной доходности SWN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWN c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwestern Energy Company (SWN) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
-0.30
SWN
SHEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWN и SHEL

SWN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWN
Southwestern Energy Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc
4.27%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок SWN и SHEL


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.23%
-11.20%
SWN
SHEL

Волатильность

Сравнение волатильности SWN и SHEL

Текущая волатильность для Southwestern Energy Company (SWN) составляет 0.00%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что SWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
11.59%
SWN
SHEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWN и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwestern Energy Company и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
1.08B
69.23B
(SWN) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию