PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWN с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWN с FANG

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwestern Energy Company (SWN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWN или FANG.

Корреляция

Корреляция между SWN и FANG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWN и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwestern Energy Company (SWN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.31%
885.44%
SWN
FANG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWN:

$7.84B

FANG:

$39.14B

EPS

SWN:

-$2.50

FANG:

$16.08

Коэффициент PEG

SWN:

1.57

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

SWN:

1.39

FANG:

3.71

Коэффициент P/B

SWN:

2.08

FANG:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

SWN:

$1.08B

FANG:

$12.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWN:

$21.00M

FANG:

$8.81B

EBITDA (12 мес.)

SWN:

$158.00M

FANG:

$8.98B

Доходность по периодам

SWN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FANG

С начала года

-16.29%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-30.68%

5 лет

32.27%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWN и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWN
Ранг риск-скорректированной доходности SWN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWN c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwestern Energy Company (SWN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
-0.79
SWN
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWN и FANG

SWN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

TTM2024202320222021202020192018
SWN
Southwestern Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.56%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SWN и FANG

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.47%
-33.88%
SWN
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности SWN и FANG

Текущая волатильность для Southwestern Energy Company (SWN) составляет 0.00%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что SWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
19.69%
SWN
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWN и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwestern Energy Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.08B
4.05B
(SWN) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию