Сравнение SWN с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwestern Energy Company (SWN) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWN и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWN и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWN Southwestern Energy Company | 0.00% | 0.00% | 8.55% | 11.97% | 25.54% | 56.38% | 23.14% | -29.03% | -38.89% | -48.43% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
SWN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWN vs. UNG — Ранг доходности на риск
SWN
UNG
Сравнение SWN c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwestern Energy Company (SWN) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.58 | — |
Корреляция
Корреляция между SWN и UNG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWN и UNG
Ни SWN, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SWN и UNG
Загрузка...
Показатели просадок
| SWN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -89.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWN и UNG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 63.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 63.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 54.87% | — |