Сравнение SWIM с PL
SWIM (Latham Group, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SWIM in Building Products & Equipment, PL in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SWIM returned -28.86%/yr vs 34.22%/yr for PL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWIM и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWIM показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.
SWIM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -27.47%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- -28.86%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWIM и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. | -16.85% | -8.76% | 164.64% | -18.32% | -87.14% | -9.31% |
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.88% |
Correlation
The correlation between SWIM and PL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between SWIM and PL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWIM:
$617.20M
PL:
$13.69B
SWIM:
$0.07
PL:
-$0.80
SWIM:
1.13
PL:
43.48
SWIM:
1.56
PL:
72.64
SWIM:
$551.81M
PL:
$307.73M
SWIM:
$157.42M
PL:
$172.49M
SWIM:
$72.40M
PL:
-$102.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWIM vs. PL — Ранг доходности на риск
SWIM
PL
Сравнение SWIM c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIM | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.79 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 35.64 | -35.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 88.66 | -89.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIM | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 9.45 | -9.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.43 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.42 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SWIM и PL
Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWIM | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -85.73% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.30% | -29.01% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.73% | -65.51% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -85.73% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.85% | -16.09% | -67.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.47% | -50.02% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.99% | 11.64% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIM и PL
Текущая волатильность для Latham Group, Inc. (SWIM) составляет 13.95%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что SWIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWIM | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 27.87% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 71.02% | -36.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.88% | 109.37% | -61.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.48% | 79.87% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.05% | 79.03% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIM и PL
Ни SWIM, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWIM и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SWIM and PL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (27.87%) compared to SWIM (13.95%). In terms of maximum drawdown, SWIM dropped -93.55% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWIM и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор