Сравнение SWIM с PL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SWIM с PL

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIM или PL.

Корреляция

Корреляция между SWIM и PL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWIM и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWIM:

1.94

PL:

2.54

Коэф-т Сортино

SWIM:

3.13

PL:

2.79

Коэф-т Омега

SWIM:

1.36

PL:

1.38

Коэф-т Кальмара

SWIM:

1.79

PL:

2.32

Коэф-т Мартина

SWIM:

11.79

PL:

10.95

Индекс Язвы

SWIM:

14.06%

PL:

18.18%

Дневная вол-ть

SWIM:

85.03%

PL:

78.63%

Макс. просадка

SWIM:

-93.55%

PL:

-85.73%

Текущая просадка

SWIM:

-80.00%

PL:

-45.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWIM:

$765.44M

PL:

$1.85B

EPS

SWIM:

$0.10

PL:

-$0.39

Общая выручка (12 мес.)

SWIM:

$421.25M

PL:

$182.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWIM:

$119.46M

PL:

$102.69M

EBITDA (12 мес.)

SWIM:

$64.96M

PL:

-$68.70M

Доходность по периодам

С начала года, SWIM показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 60.64%.

SWIM

С начала года

-6.03%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

20.89%

1 год

135.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

60.64%

1 месяц

74.93%

6 месяцев

213.53%

1 год

179.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIM и PL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWIM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWIM c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWIM

Показатель коэффициента Шарпа SWIM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PL равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIM и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIM и PL

Ни SWIM, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWIM и PL

Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и PL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWIM

Волатильность

Сравнение волатильности SWIM и PL

Текущая волатильность для Latham Group, Inc. (SWIM) составляет 12.23%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что SWIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWIM и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SWIM с PL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SWIM и PL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIM и PL

SWIM

PL

Сравнение SWIM c PL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIM и PL

Просадки

Сравнение просадок SWIM и PL

Волатильность

Сравнение волатильности SWIM и PL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWIM и PL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество