Сравнение SWIM с PL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SWIM с PL

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIM или PL.

Корреляция

Корреляция между SWIM и PL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SWIM и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWIM:

0.53

PL:

0.65

Коэф-т Сортино

SWIM:

1.65

PL:

1.44

Коэф-т Омега

SWIM:

1.19

PL:

1.18

Коэф-т Кальмара

SWIM:

0.51

PL:

0.65

Коэф-т Мартина

SWIM:

2.98

PL:

2.79

Индекс Язвы

SWIM:

15.87%

PL:

19.87%

Дневная вол-ть

SWIM:

89.33%

PL:

84.91%

Макс. просадка

SWIM:

-93.55%

PL:

-85.73%

Текущая просадка

SWIM:

-84.68%

PL:

-73.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWIM:

$580.04M

PL:

$958.14M

EPS

SWIM:

-$0.15

PL:

-$0.42

Общая выручка (12 мес.)

SWIM:

$397.89M

PL:

$244.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWIM:

$116.73M

PL:

$140.91M

EBITDA (12 мес.)

SWIM:

$52.80M

PL:

-$78.80M

Доходность по периодам

С начала года, SWIM показывает доходность -28.02%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью -21.53%.

SWIM

С начала года

-28.02%

1 месяц

-31.28%

6 месяцев

-27.91%

1 год

45.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-21.53%

1 месяц

-23.80%

6 месяцев

40.27%

1 год

57.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIM и PL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWIM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWIM c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SWIM: 0.53

PL: 0.65

Коэффициент Сортино

SWIM: 1.65

PL: 1.44

Коэффициент Омега

SWIM: 1.19

PL: 1.18

Коэффициент Кальмара

SWIM: 0.51

PL: 0.65

Коэффициент Мартина

SWIM: 2.98

PL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа SWIM на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PL равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIM и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIM и PL

Ни SWIM, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWIM и PL

Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и PL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWIM

Волатильность

Сравнение волатильности SWIM и PL

Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL) имеют волатильность 29.88% и 28.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWIM и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SWIM с PL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SWIM и PL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIM и PL

SWIM

PL

Сравнение SWIM c PL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIM и PL

Просадки

Сравнение просадок SWIM и PL

Волатильность

Сравнение волатильности SWIM и PL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWIM и PL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество