Сравнение SWIM с PL
SWIM (Latham Group, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SWIM in Building Products & Equipment, PL in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, SWIM returned 24.90%/yr vs 107.73%/yr for PL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWIM и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWIM показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 37.27%.
SWIM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 14.87%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- -26.75%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -46.37%
- С начала года
- 37.27%
- 6 месяцев
- 39.82%
- 1 год
- 346.70%
- 3 года*
- 107.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWIM и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. | 0.94% | -8.76% | 164.64% | -18.32% | -87.14% | -2.91% |
PL Planet Labs PBC | 37.27% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between SWIM and PL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between SWIM and PL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWIM:
$749.29M
PL:
$9.35B
SWIM:
$0.07
PL:
-$1.17
SWIM:
1.37
PL:
25.74
SWIM:
1.89
PL:
21.08
SWIM:
$551.81M
PL:
$335.61M
SWIM:
$157.42M
PL:
$186.28M
SWIM:
$72.40M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWIM vs. PL — Ранг доходности на риск
SWIM
PL
Сравнение SWIM c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWIM | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 7.15 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 22.55 | -22.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWIM и PL
Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWIM | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -85.11% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.30% | -48.83% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.73% | -55.17% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.40% | -47.33% | -33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -55.30% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 15.46% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIM и PL
Текущая волатильность для Latham Group, Inc. (SWIM) составляет 13.71%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 37.21%. Это указывает на то, что SWIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWIM | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 37.21% | -23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.47% | 72.29% | -36.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 102.95% | -55.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 84.73% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 84.73% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIM и PL
Ни SWIM, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWIM и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SWIM and PL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (37.21%) compared to SWIM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SWIM dropped -93.55% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWIM и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор