Сравнение SWIM с LUMN

С начала года, SWIM показывает доходность 167.30%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 223.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWIM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUMN равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIM и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SWIM, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Latham Group, Inc. (SWIM) имеет более высокую волатильность в 23.72% по сравнению с Lumen Technologies, Inc. (LUMN) с волатильностью 17.18%. Это указывает на то, что SWIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.