Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $626.74M
- Enterprise Value
- $601.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.09
- Коэффициент P/E
- 57.29
- Коэффициент PEG
- 1.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $545.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $182.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $73.50M
- Годовой диапазон
- $4.56 - $8.97
- Целевая цена
- $7.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.74%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Latham Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Latham Group, Inc. (SWIM) показал доход в -15.43% с начала года и -16.49% за последние 12 месяцев.
Latham Group, Inc.
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -19.97%
- С начала года
- -15.43%
- 6 месяцев
- -29.43%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.39%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +71.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWIM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 5 авг. 2021 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.94% | 6.68% | -19.97% | -15.43% | |||||||||
| 2025 | 4.89% | -19.04% | 8.80% | -15.01% | 3.39% | 12.92% | 6.27% | 18.44% | -5.23% | -4.73% | -1.38% | -11.19% | -8.76% |
| 2024 | -3.80% | 33.99% | 16.81% | -29.29% | 37.86% | -21.50% | 20.13% | 71.70% | 8.80% | -4.41% | 2.00% | 4.98% | 164.64% |
| 2023 | 36.65% | -27.73% | -10.06% | -15.73% | 49.38% | 3.06% | 6.20% | -6.09% | -24.32% | -18.21% | -1.31% | 16.37% | -18.32% |
| 2022 | -33.36% | 4.86% | -24.30% | -9.37% | -20.75% | -27.13% | -20.78% | 4.01% | -37.13% | 23.12% | -21.95% | -6.67% | -87.14% |
| 2021 | -4.59% | 19.46% | 2.90% | -14.64% | -19.46% | -25.35% | -6.10% | 67.34% | -2.87% | -8.15% |
Метрики бенчмарка
Latham Group, Inc.: годовая альфа составляет -20.30%, бета — 1.87, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 26.04.2021.
- Эта акция участвовал в 209.39% снижения S&P 500 Index, но только в 89.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -20.30%
- Бета
- 1.87
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 89.86%
- Участие в снижении
- 209.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWIM имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Latham Group, Inc. (SWIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.90 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.39 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.40 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.61 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWIM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Latham Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.55%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Latham Group, Inc. составляет 83.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.55% | 18 мая 2021 г. | 617 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -11.2% | 29 апр. 2021 г. | 4 | 4 мая 2021 г. | 3 | 7 мая 2021 г. | 7 |
| -4.31% | 12 мая 2021 г. | 1 | 12 мая 2021 г. | 2 | 14 мая 2021 г. | 3 |
| -0.36% | 27 апр. 2021 г. | 1 | 27 апр. 2021 г. | 1 | 28 апр. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Latham Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Latham Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWIM в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у SWIM коэффициент P/E составляет 57.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWIM по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у SWIM коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у SWIM коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у SWIM коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |