PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBI с OPRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWBI с OPRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWBI (Smith & Wesson Brands, Inc.) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. SWBI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SWBI returned -3.60%/yr vs 14.83%/yr for OPRA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWBI и OPRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Opera Limited (OPRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность 52.07%, что значительно выше, чем у OPRA с доходностью 33.44%.

SWBI

1 день
-2.87%
1 месяц
-0.67%
С начала года
52.07%
6 месяцев
71.13%
1 год
62.72%
3 года*
11.82%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
0.33%

OPRA

1 день
-3.31%
1 месяц
-2.80%
С начала года
33.44%
6 месяцев
37.02%
1 год
6.11%
3 года*
7.65%
5 лет*
14.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWBI и OPRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		52.07%3.12%-22.59%62.17%-49.58%1.64%150.33%-27.84%35.94%
OPRA
Opera Limited		33.44%-22.08%52.02%140.60%-10.91%-22.67%-1.30%66.37%-57.59%

Correlation

The correlation between SWBI and OPRA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$666.55M

OPRA:

$1.68B

EPS

SWBI:

$0.27

OPRA:

$1.26

Коэффициент P/E

SWBI:

55.30

OPRA:

14.55

Коэффициент P/S

SWBI:

1.36

OPRA:

2.58

Коэффициент P/B

SWBI:

1.83

OPRA:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$486.22M

OPRA:

$647.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$128.56M

OPRA:

$378.92M

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$21.91M

OPRA:

$154.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Wesson Brands, Inc.

Opera Limited

Часто сравнивают с SWBI:
SWBI с RGRSWBI с CCLSWBI с SAF.PASWBI с IDCBYSWBI с SPYSWBI с SPYGSWBI с FTBFX
Часто сравнивают с OPRA:
OPRA с AZNOPRA с PATHOPRA с IMOSOPRA с RMBSOPRA с GTLBOPRA с SOUNOPRA с SPY

Доходность на риск

SWBI vs. OPRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг доходности на риск SWBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OPRA
Ранг доходности на риск OPRA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPRA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBI c OPRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBIOPRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.12

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.60

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.15

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

0.26

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBI vs. OPRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа OPRA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и OPRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBIOPRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.12

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.24

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SWBI и OPRA

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и OPRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWBIOPRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.15%

-72.85%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-41.28%

+13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.24%

-61.68%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-66.86%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.67%

-24.85%

-24.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.48%

-40.68%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

23.37%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и OPRA

Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 7.01%, в то время как у Opera Limited (OPRA) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWBIOPRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.44%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

39.18%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.52%

52.03%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.73%

61.68%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.72%

64.32%

-12.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и OPRA

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности OPRA в 4.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
OPRA
Opera Limited		4.35%5.65%4.22%8.92%0.00%0.00%0.00%
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		3.50%5.27%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и OPRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
135.71M
175.77M
(SWBI) Общая выручка
(OPRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWBI и OPRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Smith & Wesson Brands, Inc. и Opera Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.2%
63.2%
Активы портфеля
SWBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.59M при выручке в 135.71M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

OPRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

SWBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.71M при выручке в 135.71M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

OPRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

SWBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.75M при выручке в 135.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

OPRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

SWBI and OPRA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPRA has higher volatility (8.44%) compared to SWBI (7.01%). In terms of maximum drawdown, SWBI dropped -96.15% vs OPRA's -72.85%.

SWBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWBI и OPRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор