Сравнение SWBI с CCL
SWBI (Smith & Wesson Brands, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. SWBI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWBI returned -1.70%/yr vs -3.89%/yr for CCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 57.32%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции SWBI превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: -1.70% против -3.89% соответственно.
SWBI
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.83%
- 6 месяцев
- 40.65%
- С начала года
- 57.32%
- 1 год
- 94.87%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- -1.70%
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
Сравнение доходности по годам SWBI и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 57.32% | 3.12% | -22.59% | 62.17% | -49.58% | 1.64% | 150.33% | -27.84% | 0.16% | -39.09% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between SWBI and CCL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1999 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SWBI:
$682.09M
CCL:
$36.79B
SWBI:
$0.41
CCL:
$2.20
SWBI:
36.94
CCL:
12.22
SWBI:
1.30
CCL:
1.37
SWBI:
1.83
CCL:
2.87
SWBI:
$523.85M
CCL:
$27.31B
SWBI:
$141.10M
CCL:
$9.40B
SWBI:
-$1.98M
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBI vs. CCL — Ранг доходности на риск
SWBI
CCL
Сравнение SWBI c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWBI | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | -0.22 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | -0.43 | +15.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWBI и CCL
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBI | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -90.37% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -29.30% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | -42.33% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.47% | -75.82% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.49% | -90.37% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.94% | -59.00% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.47% | -28.64% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 15.33% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и CCL
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBI | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 10.94% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.96% | 38.47% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 47.14% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 55.50% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.89% | 57.67% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и CCL
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности CCL в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.41% | 5.27% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWBI и CCL
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.09M при выручке в 178.39M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.34M при выручке в 178.39M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.22M при выручке в 178.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWBI and CCL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWBI has higher volatility (18.53%) compared to CCL (10.94%). In terms of maximum drawdown, SWBI dropped -96.15% vs CCL's -90.37%.
SWBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBI и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор