PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBI с CCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWBI и CCL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SWBI с CCL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или CCL.

Доходность

Сравнение доходности SWBI и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-0.96

CCL:

1.02

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.19

CCL:

1.33

Коэф-т Омега

SWBI:

0.81

CCL:

1.18

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.53

CCL:

0.47

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.36

CCL:

2.21

Индекс Язвы

SWBI:

28.50%

CCL:

16.88%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.70%

CCL:

50.31%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

CCL:

-90.37%

Текущая просадка

SWBI:

-69.75%

CCL:

-66.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$413.63M

CCL:

$30.15B

EPS

SWBI:

$0.65

CCL:

$1.55

Коэффициент P/E

SWBI:

14.46

CCL:

14.35

Коэффициент P/S

SWBI:

0.84

CCL:

1.19

Коэффициент P/B

SWBI:

1.14

CCL:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$333.90M

CCL:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$89.53M

CCL:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$25.33M

CCL:

$6.31B

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -10.71%. За последние 10 лет акции SWBI превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: -0.54% против -5.81% соответственно.

SWBI

С начала года

-5.73%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-27.87%

1 год

-38.98%

3 года

-8.82%

5 лет

6.43%

10 лет

-0.54%

CCL

С начала года

-10.71%

1 месяц

18.98%

6 месяцев

-10.64%

1 год

47.06%

3 года

23.68%

5 лет

9.00%

10 лет

-5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Wesson Brands, Inc.

Carnival Corporation & Plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и CCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и CCL

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как CCL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.53%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и CCL

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и CCL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и CCL

Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 6.89%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
115.89M
5.81B
(SWBI) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWBI и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Smith & Wesson Brands, Inc. и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.1%
35.2%
(SWBI) Валовая рентабельность
(CCL) Валовая рентабельность
SWBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.95M при выручке в 115.89M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 5.81B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

SWBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.13M при выручке в 115.89M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 543.00M при выручке в 5.81B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

SWBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.66M при выручке в 115.89M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в -78.00M при выручке в 5.81B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.