PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBI с CCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWBI с CCL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или CCL.

Корреляция

Корреляция между SWBI и CCL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SWBI и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,528.66%
-37.00%
SWBI
CCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-1.04

CCL:

0.52

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.35

CCL:

1.06

Коэф-т Омега

SWBI:

0.78

CCL:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.58

CCL:

0.33

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.54

CCL:

1.70

Индекс Язвы

SWBI:

27.28%

CCL:

15.14%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.42%

CCL:

49.67%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

CCL:

-90.37%

Текущая просадка

SWBI:

-69.43%

CCL:

-71.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$422.43M

CCL:

$25.34B

EPS

SWBI:

$0.65

CCL:

$1.55

Коэффициент P/E

SWBI:

14.62

CCL:

12.00

Коэффициент P/S

SWBI:

0.86

CCL:

1.00

Коэффициент P/B

SWBI:

1.15

CCL:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$493.05M

CCL:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$146.19M

CCL:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$58.26M

CCL:

$6.32B

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -25.36%. За последние 10 лет акции SWBI превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: -0.42% против -6.85% соответственно.

SWBI

С начала года

-4.73%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-42.14%

5 лет

8.12%

10 лет

-0.42%

CCL

С начала года

-25.36%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-11.05%

1 год

23.34%

5 лет

5.19%

10 лет

-6.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и CCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWBI: -1.04
CCL: 0.52
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWBI: -1.35
CCL: 1.06
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWBI: 0.78
CCL: 1.14
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWBI: -0.58
CCL: 0.33
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWBI: -1.54
CCL: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.52
SWBI
CCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и CCL

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, тогда как CCL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.47%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и CCL

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и CCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.43%
-71.91%
SWBI
CCL

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и CCL

Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 11.41%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 26.98%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
26.98%
SWBI
CCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию