Сравнение SWBI с CCL

С начала года, SWBI показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью 36.73%. За последние 10 лет акции SWBI превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 7.46% против -3.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как CCL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SWBI за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и CCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL) имеют волатильность 9.89% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.