Сравнение SWBI с CCL
SWBI (Smith & Wesson Brands, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. SWBI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWBI returned 0.33%/yr vs -4.22%/yr for CCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 52.07%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции SWBI превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 0.33% против -4.22% соответственно.
SWBI
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 52.07%
- 6 месяцев
- 71.13%
- 1 год
- 62.72%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 0.33%
CCL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам SWBI и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 52.07% | 3.12% | -22.59% | 62.17% | -49.58% | 1.64% | 150.33% | -27.84% | 0.16% | -39.09% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.08% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between SWBI and CCL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г. | 0.20 |
The correlation between SWBI and CCL shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWBI:
$666.55M
CCL:
$37.82B
SWBI:
$0.27
CCL:
$2.21
SWBI:
55.30
CCL:
12.27
SWBI:
1.36
CCL:
1.41
SWBI:
1.83
CCL:
2.90
SWBI:
$486.22M
CCL:
$26.98B
SWBI:
$128.56M
CCL:
$10.13B
SWBI:
$21.91M
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBI vs. CCL — Ранг доходности на риск
SWBI
CCL
Сравнение SWBI c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBI | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.51 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 1.04 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBI | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.32 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и CCL
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBI | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -90.37% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -29.30% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | -42.85% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -79.47% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.49% | -90.37% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.67% | -58.53% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.48% | -28.56% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 14.24% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и CCL
Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 7.01%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBI | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 14.73% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 37.52% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.52% | 46.45% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.73% | 55.38% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.72% | 57.55% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и CCL
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности CCL в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.50% | 5.27% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWBI и CCL
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.59M при выручке в 135.71M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.71M при выручке в 135.71M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.75M при выручке в 135.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
SWBI and CCL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (14.73%) compared to SWBI (7.01%). In terms of maximum drawdown, SWBI dropped -96.15% vs CCL's -90.37%.
SWBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBI и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор