Корреляция
Корреляция между SWBI и IDCBY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение SWBI с IDCBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или IDCBY.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и IDCBY
Загрузка...
Основные характеристики
SWBI:
-0.96
IDCBY:
1.23
SWBI:
-1.19
IDCBY:
1.70
SWBI:
0.81
IDCBY:
1.23
SWBI:
-0.53
IDCBY:
2.09
SWBI:
-1.36
IDCBY:
6.69
SWBI:
28.50%
IDCBY:
4.87%
SWBI:
40.70%
IDCBY:
28.10%
SWBI:
-96.59%
IDCBY:
-46.05%
SWBI:
-69.75%
IDCBY:
-1.50%
Фундаментальные показатели
SWBI:
$413.63M
IDCBY:
$328.02B
SWBI:
$0.65
IDCBY:
$2.69
SWBI:
14.46
IDCBY:
5.38
SWBI:
0.84
IDCBY:
0.50
SWBI:
1.14
IDCBY:
0.48
SWBI:
$333.90M
IDCBY:
$1.01T
SWBI:
$89.53M
IDCBY:
$1.01T
SWBI:
$25.33M
IDCBY:
$211.68B
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у IDCBY с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям IDCBY по среднегодовой доходности: -0.54% против 4.61% соответственно.
SWBI
-5.73%
-2.08%
-27.87%
-38.98%
-8.82%
6.43%
-0.54%
IDCBY
11.40%
2.99%
27.00%
35.59%
17.12%
11.05%
4.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBI и IDCBY
SWBI
IDCBY
Сравнение SWBI c IDCBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и IDCBY
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности IDCBY в 8.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 5.53% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 8.59% | 6.29% | 8.64% | 8.51% | 7.37% | 5.73% | 4.70% | 5.33% | 4.23% | 6.00% | 6.81% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и IDCBY
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки IDCBY в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и IDCBY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и IDCBY
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и IDCBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Industrial and Commercial Bank of China Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWBI и IDCBY
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.95M при выручке в 115.89M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
IDCBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 211.39B при выручке в 211.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.13M при выручке в 115.89M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
IDCBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 155.24B при выручке в 211.39B, что соответствует операционной рентабельности 73.4%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.66M при выручке в 115.89M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
IDCBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 84.16B при выручке в 211.39B, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.