Сравнение SWBI с IDCBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY).
Доходность
Сравнение доходности SWBI и IDCBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBI и IDCBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 51.05% | 3.12% | -22.59% | 62.17% | -49.58% | 1.64% | 150.33% | -27.84% | 0.16% | -39.09% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 8.84% | 32.13% | 47.21% | 3.91% | -2.05% | -6.39% | -12.54% | 13.02% | -8.08% | 42.02% |
Фундаментальные показатели
SWBI:
$662.07M
IDCBY:
$312.57B
SWBI:
$0.27
IDCBY:
$19.94
SWBI:
54.87
IDCBY:
0.88
SWBI:
1.35
IDCBY:
0.21
SWBI:
1.82
IDCBY:
0.08
SWBI:
$486.22M
IDCBY:
$1.49T
SWBI:
$128.56M
IDCBY:
$665.53B
SWBI:
$21.91M
IDCBY:
$429.60B
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 51.05%, что значительно выше, чем у IDCBY с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям IDCBY по среднегодовой доходности: -1.74% против 12.36% соответственно.
SWBI
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 23.83%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 52.31%
- 1 год
- 66.48%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- -1.74%
IDCBY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 22.14%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBI vs. IDCBY — Ранг доходности на риск
SWBI
IDCBY
Сравнение SWBI c IDCBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBI | IDCBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.20 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.45 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.54 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBI | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWBI и IDCBY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и IDCBY
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности IDCBY в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.52% | 5.27% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 4.88% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и IDCBY
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки IDCBY в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и IDCBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBI | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -78.73% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -12.37% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -30.39% | -44.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.49% | -39.70% | -41.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.01% | -3.11% | -46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.48% | -49.49% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 4.02% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и IDCBY
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBI | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 6.05% | +12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 13.05% | +20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.49% | 19.96% | +26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 21.29% | +26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 22.97% | +29.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и IDCBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Industrial and Commercial Bank of China Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWBI и IDCBY
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.59M при выручке в 135.71M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
IDCBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 360.46B при выручке в 745.00B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.71M при выручке в 135.71M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
IDCBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 67.55B при выручке в 745.00B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.75M при выручке в 135.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
IDCBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 89.14B при выручке в 745.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.